| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021-01-19 | 每份派现金0.0211元 |
| 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020-01-14 | 每份派现金0.0159元 |
| 2018-01-16 | 2018-01-16 | 2018-01-18 | 每份派现金0.0049元 |
| 2016-01-19 | 2016-01-19 | 2016-01-21 | 每份派现金0.0120元 |
| 2007-05-11 | 2007-05-11 | 2007-05-15 | 每份派现金1.4800元 |
| 2007-04-03 | 2007-04-03 | 2007-04-05 | 每份派现金0.4500元 |
| 2004-06-08 | 2004-06-08 | 2004-06-10 | 每份派现金0.0500元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 证券指数基金 | 1.0942 | 5.64% |
| 恒生科技指数ETF | 0.5039 | 4.63% |
| 博时恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.7259 | 4.49% |
| 博时恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.7179 | 4.48% |
| 博时创新精选混合A | 0.5458 | 3.33% |
| 博时创新精选混合C | 0.5373 | 3.33% |
| 创业板ETF博时 | 1.6612 | 3.32% |
| 博时数字经济混合A | 0.5995 | 3.29% |
