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易方达纯债1年定开债券A(000111)基金分红送配

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今天最新净值 1.0570 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5350
成立日期：2013-07-30
基金类型：
成立份额：12.134亿份
最近份额：31.5061亿
最近资产：
基金公司：易方达基金
基金经理：李一硕

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-04-17	2024-04-17	2024-04-18	每份派现金0.0260元
2020-07-29	2020-07-29	2020-07-30	每份派现金0.0220元
2019-06-12	2019-06-12	2019-06-13	每份派现金0.0240元
2019-02-25	2019-02-25	2019-02-26	每份派现金0.0400元
2018-07-18	2018-07-18	2018-07-19	每份派现金0.0900元
2016-07-11	2016-07-11	2016-07-12	每份派现金0.1250元
2014-07-14	2014-07-14	2014-07-15	每份派现金0.0500元

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
香港证券	0.9449	6.19%
中证证券	0.8835	5.97%
证券LOF	1.0172	5.65%
HK互联网	0.9576	5.23%
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A	0.9734	4.88%
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C	0.9717	4.88%
港股科技	0.5094	4.64%
云计算	0.8899	4.34%