| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-03-12 | 2024-03-12 | 2024-03-13 | 每份派现金0.0130元 |
| 2022-09-19 | 2022-09-19 | 2022-09-20 | 每份派现金0.0050元 |
| 2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 每份派现金0.0060元 |
| 2022-03-21 | 2022-03-21 | 2022-03-22 | 每份派现金0.0131元 |
| 2021-12-13 | 2021-12-13 | 2021-12-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021-08-23 | 每份派现金0.0090元 |
| 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021-06-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 每份派现金0.0020元 |
| 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020-09-22 | 每份派现金0.0060元 |
| 2020-05-06 | 2020-05-06 | 2020-05-07 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020-03-24 | 每份派现金0.0110元 |
| 2020-01-13 | 2020-01-13 | 2020-01-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-11-11 | 2019-11-11 | 2019-11-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-06-12 | 2019-06-12 | 2019-06-13 | 每份派现金0.0190元 |
| 2019-01-23 | 2019-01-23 | 2019-01-24 | 每份派现金0.0680元 |
| 2016-09-28 | 2016-09-28 | 2016-09-29 | 每份派现金0.0800元 |
| 2016-01-08 | 2016-01-08 | 2016-01-11 | 每份派现金0.1300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生科技ETF | 0.4917 | 4.57% |
| 大成恒生科技ETF发起式联接A | 0.6411 | 4.33% |
| 大成恒生科技ETF发起式联接C | 0.6344 | 4.32% |
| 大成科技创新混合A | 1.1651 | 2.59% |
| 大成科技创新混合C | 1.1467 | 2.59% |
| 大成成长进取混合A | 0.8787 | 2.59% |
| 大成成长进取混合C | 0.8667 | 2.58% |
| 大成产业趋势混合A | 1.4653 | 2.45% |
