| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2018-07-13 | 2018-07-13 | 2018-07-17 | 每份派现金0.0600元 |
| 2016-12-26 | 2016-12-26 | 2016-12-28 | 每份派现金0.2100元 |
| 2015-12-23 | 2015-12-23 | 2015-12-25 | 每份派现金0.0500元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银颐利混合C | 0.7270 | 2.83% |
| 中银颐利混合A | 0.7330 | 2.81% |
| 中银鑫新消费成长混合C | 0.8208 | 2.51% |
| 中银鑫新消费成长混合A | 0.8294 | 2.50% |
| 中银卓越成长混合C | 0.8366 | 2.44% |
| 中银医疗保健混合A | 1.7235 | 2.43% |
| 中银卓越成长混合A | 0.8398 | 2.43% |
| 中银主题策略混合A | 3.3760 | 2.43% |
