权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-18 | 每份派现金0.0432元 |
2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020-06-23 | 每份派现金0.0482元 |
2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020-03-25 | 每份派现金0.0378元 |
2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-09-26 | 每份派现金0.0300元 |
2019-06-24 | 2019-06-24 | 2019-06-26 | 每份派现金0.0360元 |
2019-03-15 | 2019-03-15 | 2019-03-19 | 每份派现金0.0430元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.1391 | 5.64% |
券商LOF | 0.8664 | 5.62% |
长盛互联网+混合A | 1.3710 | 3.64% |
长盛国企 | 0.3290 | 3.46% |
长盛核心成长混合A | 0.9072 | 2.57% |
长盛核心成长混合C | 0.8938 | 2.56% |
长盛制造精选混合A | 0.9258 | 2.45% |
长盛制造精选混合C | 0.9056 | 2.44% |