| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021-10-29 | 每份派现金0.0080元 |
| 2016-01-28 | 2016-01-28 | 2016-01-29 | 每份派现金0.1400元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中海信息产业混合C | 0.8761 | 4.20% |
| 中海信息产业混合A | 0.8766 | 4.20% |
| 中海新兴成长六个月持有期混合 | 0.6972 | 3.55% |
| 中海分红 | 0.5816 | 3.30% |
| 中海沪港深 | 0.7690 | 2.53% |
| 中海长三角 | 2.2320 | 2.29% |
| 中海进取 | 1.2390 | 2.06% |
| 中海沪港深多策略 | 0.7003 | 1.95% |
