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国寿安保尊享债券C(000669)基金分红送配

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今天最新净值 1.1867 0.0003 0.0300%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5860
成立日期：2014-07-24
基金类型：
成立份额：13.248亿份
最近份额：1.9662亿
最近资产：
基金公司：国寿安保基金
基金经理：董瑞倩高鑫

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-11-22	2022-11-22	2022-11-23	每份派现金0.0590元
2020-12-24	2020-12-24	2020-12-25	每份派现金0.0430元
2019-12-30	2019-12-30	2019-12-31	每份派现金0.0410元
2019-11-25	2019-11-25	2019-11-26	每份派现金0.0560元
2018-12-20	2018-12-20	2018-12-21	每份派现金0.0693元
2018-05-31	2018-05-31	2018-06-01	每份派现金0.0850元

国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选LOF	1.5468	4.20%
国寿安保高股息混合A	0.7317	2.91%
国寿安保高股息混合C	0.7238	2.90%
国寿安保新蓝筹混合	0.9304	2.65%
国寿安保稳惠混合	1.0583	2.50%
科创国寿	0.8905	2.17%
国寿500	1.2108	2.13%
创中盘88ETF	0.9751	2.04%