| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021-12-10 | 每份派现金0.0400元 |
| 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020-11-02 | 每份派现金0.0560元 |
| 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020-06-17 | 每份派现金0.0530元 |
| 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020-03-23 | 每份派现金0.0550元 |
| 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019-12-17 | 每份派现金0.0270元 |
| 2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-09-26 | 每份派现金0.0350元 |
| 2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-06-27 | 每份派现金0.0060元 |
| 2019-03-18 | 2019-03-18 | 2019-03-20 | 每份派现金0.0200元 |
| 2018-06-15 | 2018-06-15 | 2018-06-20 | 每份派现金0.0020元 |
| 2018-03-23 | 2018-03-23 | 2018-03-27 | 每份派现金0.0300元 |
| 2017-12-25 | 2017-12-25 | 2017-12-27 | 每份派现金0.0310元 |
| 2017-09-26 | 2017-09-26 | 2017-09-28 | 每份派现金0.0390元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银颐利混合C | 0.7270 | 2.83% |
| 中银颐利混合A | 0.7330 | 2.81% |
| 中银鑫新消费成长混合C | 0.8208 | 2.51% |
| 中银鑫新消费成长混合A | 0.8294 | 2.50% |
| 中银卓越成长混合C | 0.8366 | 2.44% |
| 中银卓越成长混合A | 0.8398 | 2.43% |
| 中银主题策略混合A | 3.3760 | 2.43% |
| 中银医疗保健混合A | 1.7235 | 2.43% |
