| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021-12-10 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
| 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020-11-02 | 分红 | 每份派现金0.0560元 |
| 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020-06-17 | 分红 | 每份派现金0.0530元 |
| 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020-03-23 | 分红 | 每份派现金0.0550元 |
| 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019-12-17 | 分红 | 每份派现金0.0270元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300002 | 神州泰岳 | 4.6300 | 2.96% | 1.25% |
| 688066 | 航天宏图 | 0.8600 | 2.38% | 4.32% |
| 300130 | 新国都 | 1.7400 | 2.25% | 0.75% |
| 002517 | 恺英网络 | 2.9800 | 2.14% | 2.28% |
| 300494 | 盛天网络 | 1.8400 | 2.08% | 2.77% |
| 688569 | 铁科轨道 | 1.0700 | 2.06% | -0.88% |
| 003021 | 兆威机电 | 0.3900 | 1.56% | 10.00% |
| 002463 | 沪电股份 | 1.5400 | 1.47% | 6.59% |
| 300533 | 冰川网络 | 0.6200 | 1.41% | 1.96% |
| 301391 | 卡莱特 | 0.2600 | 1.39% | 1.54% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银颐利混合C | 0.7270 | 2.83% |
| 中银颐利混合A | 0.7330 | 2.81% |
| 中银鑫新消费成长混合C | 0.8208 | 2.51% |
| 中银鑫新消费成长混合A | 0.8294 | 2.50% |
| 中银卓越成长混合C | 0.8366 | 2.44% |
| 中银卓越成长混合A | 0.8398 | 2.43% |
| 中银主题策略混合A | 3.3760 | 2.43% |
| 中银医疗保健混合A | 1.7235 | 2.43% |
| 中银收益 | 1.1328 | 2.35% |
| 中银研究精选A | 0.5780 | 2.30% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银河鑫月享6个月定期开放混合A | 1.0134 | 0.00% |
| 银河鑫月享6个月定期开放混合C | 1.0046 | 0.00% |
| 景顺泰恒回报A | 1.6795 | 0.00% |
| 景顺泰恒回报C | 1.6512 | 0.00% |
| 蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
| 蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
| 中邮价值优选定开混合 | 0.9178 | 0.02% |
| 新华鑫利灵活 | 1.3637 | 0.00% |
| 兴银大健康 | 0.8230 | 0.00% |
| 建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 1.0639 | 0.05% |
