| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-04-12 | 2024-04-12 | 2024-04-15 | 每份派现金0.0069元 |
| 2024-01-11 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 每份派现金0.0067元 |
| 2023-10-18 | 2023-10-18 | 2023-10-19 | 每份派现金0.0070元 |
| 2022-10-18 | 2022-10-18 | 2022-10-19 | 每份派现金0.0068元 |
| 2022-07-13 | 2022-07-13 | 2022-07-14 | 每份派现金0.0068元 |
| 2022-04-15 | 2022-04-15 | 2022-04-18 | 每份派现金0.0066元 |
| 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-18 | 每份派现金0.0067元 |
| 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 每份派现金0.0066元 |
| 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021-07-16 | 每份派现金0.0065元 |
| 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021-04-16 | 每份派现金0.0064元 |
| 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-20 | 每份派现金0.0063元 |
| 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020-10-23 | 每份派现金0.0064元 |
| 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020-07-14 | 每份派现金0.0069元 |
| 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-04-16 | 每份派现金0.0068元 |
| 2020-01-14 | 2020-01-14 | 2020-01-16 | 每份派现金0.0066元 |
| 2019-10-18 | 2019-10-18 | 2019-10-22 | 每份派现金0.0063元 |
| 2019-07-26 | 2019-07-26 | 2019-07-30 | 每份派现金0.0060元 |
| 2019-04-16 | 2019-04-16 | 2019-04-18 | 每份派现金0.0054元 |
| 2019-01-15 | 2019-01-15 | 2019-01-17 | 每份派现金0.0051元 |
| 2017-12-15 | 2017-12-15 | 2017-12-19 | 每份派现金0.0420元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.6478 | 4.59% |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.6442 | 4.58% |
| 科技恒生 | 0.9048 | 4.58% |
| 广发先进制造股票发起式C | 0.7209 | 4.16% |
| 广发先进制造股票发起式A | 0.7271 | 4.15% |
| 电信ETF | 0.9290 | 3.46% |
| 广发电子信息传媒股票A | 1.9207 | 3.39% |
| 汽车ETF | 1.1638 | 3.39% |
