权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-09-30 | 每份派现金0.0400元 |
2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021-06-18 | 每份派现金0.0360元 |
2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021-04-22 | 每份派现金0.0360元 |
2020-09-22 | 2020-09-22 | 2020-09-24 | 每份派现金0.0450元 |
2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020-07-16 | 每份派现金0.0480元 |
2019-07-16 | 2019-07-16 | 2019-07-18 | 每份派现金0.0720元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
证券先锋 | 0.8613 | 5.91% |
宏利复兴混合C | 1.0350 | 5.83% |
证券公司 | 0.7788 | 5.77% |
南方中证全指证券公司ETF联接I | 0.9340 | 5.67% |
易方达中证全指证券公司ETF联接A | 0.9444 | 5.66% |
易方达中证全指证券公司ETF联接C | 0.9419 | 5.65% |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 1.0060 | 5.65% |