权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2023-12-13 | 2023-12-13 | 2023-12-14 | 每份派现金0.0170元 |
2023-11-16 | 2023-11-16 | 2023-11-17 | 每份派现金0.0320元 |
2022-05-16 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 每份派现金0.0360元 |
2021-08-18 | 2021-08-18 | 2021-08-19 | 每份派现金0.0320元 |
2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020-04-23 | 每份派现金0.0200元 |
2019-12-04 | 2019-12-04 | 2019-12-05 | 每份派现金0.0170元 |
2019-09-04 | 2019-09-04 | 2019-09-05 | 每份派现金0.0100元 |
2019-06-13 | 2019-06-13 | 2019-06-14 | 每份派现金0.0180元 |
2019-02-22 | 2019-02-22 | 2019-02-25 | 每份派现金0.0220元 |
2018-09-21 | 2018-09-21 | 2018-09-25 | 每份派现金0.0280元 |
2018-06-05 | 2018-06-05 | 2018-06-06 | 每份派现金0.0300元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
中证证券 | 0.8835 | 5.97% |
证券LOF | 1.0172 | 5.65% |
HK互联网 | 0.9576 | 5.23% |
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 0.9734 | 4.88% |
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 0.9717 | 4.88% |
港股科技 | 0.5094 | 4.64% |
云计算 | 0.8899 | 4.34% |