权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 每份派现金0.0107元 |
2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-12-18 | 每份派现金0.0080元 |
2023-09-21 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 每份派现金0.0100元 |
2022-09-27 | 2022-09-27 | 2022-09-28 | 每份派现金0.0120元 |
2022-06-24 | 2022-06-24 | 2022-06-27 | 每份派现金0.0100元 |
2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021-12-06 | 每份派现金0.0086元 |
2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-09-29 | 每份派现金0.0160元 |
2021-05-13 | 2021-05-13 | 2021-05-14 | 每份派现金0.0064元 |
2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021-03-29 | 每份派现金0.0065元 |
2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020-12-29 | 每份派现金0.0086元 |
2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-29 | 每份派现金0.0115元 |
2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020-06-23 | 每份派现金0.0093元 |
2020-03-26 | 2020-03-26 | 2020-03-27 | 每份派现金0.0095元 |
2019-12-26 | 2019-12-26 | 2019-12-27 | 每份派现金0.0101元 |
2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-09-25 | 每份派现金0.0109元 |
2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-06-26 | 每份派现金0.0102元 |
2019-03-26 | 2019-03-26 | 2019-03-27 | 每份派现金0.0094元 |
2018-12-25 | 2018-12-25 | 2018-12-26 | 每份派现金0.0090元 |
2018-09-27 | 2018-09-27 | 2018-09-28 | 每份派现金0.0102元 |
2018-06-28 | 2018-06-28 | 2018-06-29 | 每份派现金0.0112元 |
2018-03-29 | 2018-03-29 | 2018-03-30 | 每份派现金0.0144元 |
2017-12-26 | 2017-12-26 | 2017-12-27 | 每份派现金0.0045元 |
2017-09-28 | 2017-09-28 | 2017-09-29 | 每份派现金0.0100元 |
2017-06-27 | 2017-06-27 | 2017-06-28 | 每份派现金0.0080元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
证券基金LOF | 0.9368 | 5.66% |
招商匠心优选1年封闭运作混合A | 1.1023 | 5.13% |
招商匠心优选1年封闭运作混合C | 1.0959 | 5.12% |
地产基金 | 0.3439 | 5.01% |
云计算ETF | 0.8966 | 4.35% |
招商优势企业混合A | 3.5260 | 4.27% |
招商移动互联网产业股票基金A | 1.1560 | 4.23% |
招商企业优选混合A | 0.5110 | 3.90% |