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招商中证全指证券公司指数分级(161720)基金分红送配

今天最新净值 0.9585 0.0059 0.6200%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.6744
  • 成立日期:2014-11-13
  • 基金类型:
  • 成立份额:4.240亿份
  • 最近份额:25.7497亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:苏燕青 刘重杰 王岩
基金拆分
拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
2020-12-31 份额折算 暂未确定份额折算比例
2020-12-15 份额折算 每份份额折算1.01843份
2019-12-16 份额折算 每份份额折算1.0216份
2018-02-12 份额折算 每份份额折算0.594183份
2017-12-15 份额折算 每份份额折算1.03419份
2016-12-15 份额折算 每份份额折算1.02965份
2015-12-15 份额折算 每份份额折算1.00308份
2015-11-09 份额折算 每份份额折算1.51036份
2015-08-26 份额折算 每份份额折算0.578472份
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