| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2022-04-12 | 2022-04-12 | 2022-04-14 | 每份派现金0.0273元 |
| 2021-04-30 | 2021-04-30 | 2021-05-07 | 每份派现金0.0289元 |
| 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020-06-23 | 每份派现金0.0155元 |
| 2020-01-23 | 2020-01-23 | 2020-02-04 | 每份派现金0.0154元 |
| 2019-09-23 | 2019-09-23 | 2019-09-25 | 每份派现金0.0123元 |
| 2019-06-18 | 2019-06-18 | 2019-06-20 | 每份派现金0.0120元 |
| 2019-03-22 | 2019-03-22 | 2019-03-26 | 每份派现金0.0086元 |
| 2019-01-14 | 2019-01-14 | 2019-01-16 | 每份派现金0.0143元 |
| 2018-09-25 | 2018-09-25 | 2018-09-27 | 每份派现金0.0069元 |
| 2018-08-10 | 2018-08-10 | 2018-08-14 | 每份派现金0.0133元 |
| 2018-05-03 | 2018-05-03 | 2018-05-07 | 每份派现金0.0087元 |
| 2018-03-23 | 2018-03-23 | 2018-03-27 | 每份派现金0.0085元 |
| 2018-02-07 | 2018-02-07 | 2018-02-09 | 每份派现金0.0069元 |
| 2017-12-26 | 2017-12-26 | 2017-12-28 | 每份派现金0.0071元 |
| 2017-09-26 | 2017-09-26 | 2017-09-28 | 每份派现金0.0149元 |
| 2017-06-23 | 2017-06-23 | 2017-06-27 | 每份派现金0.0093元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生股息 | 0.7647 | 1.47% |
| 博时恒生高股息ETF发起式联接A | 0.8726 | 1.43% |
| 博时恒生高股息ETF发起式联接C | 0.8644 | 1.42% |
| 博时健康生活混合A | 0.5685 | 1.37% |
| 博时健康生活混合C | 0.5620 | 1.37% |
| 银行指数基金 | 1.3664 | 1.36% |
| 恒生医疗 | 0.3538 | 1.35% |
| 博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A | 0.5721 | 1.29% |
