中加聚鑫纯债一年定开A(004940)基金分红送配
今天最新净值
1.2428
-0.0022 -0.1800%
- 累计净值:1.3448
- 成立日期:2017-09-15
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:2.1565亿
- 最近资产:
- 基金公司:中加基金
- 基金经理:李瑾懿 袁素
基金分红
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
2020-12-09 |
2020-12-09 |
2020-12-10 |
每份派现金0.0500元 |
2020-11-11 |
2020-11-11 |
2020-11-12 |
每份派现金0.0520元 |