基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

光大多策略优选定开混合(005027)基金分红送配

今天最新净值 1.0964 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2144
  • 成立日期:2017-12-06
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.4628亿
  • 最近资产:0.49亿
  • 基金公司:光大保德信基金
  • 基金经理:房雷
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2020-02-25 2020-02-25 2020-02-27 每份派现金0.1180元
基金动态