华夏鼎禄三个月定开债券A(005862)基金分红送配
今天最新净值
1.0876
-0.0022 -0.2000%
- 累计净值：1.2524
- 成立日期：2018-10-11
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：39.6299亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：刘明宇 张海静 孙蕾
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2022-09-16 |
2022-09-16 |
2022-09-19 |
每份派现金0.0151元 |
| 2022-06-13 |
2022-06-13 |
2022-06-14 |
每份派现金0.0152元 |
| 2021-12-31 |
2021-12-31 |
2022-01-04 |
每份派现金0.0393元 |
| 2021-03-16 |
2021-03-16 |
2021-03-17 |
每份派现金0.0125元 |
| 2020-12-14 |
2020-12-14 |
2020-12-15 |
每份派现金0.0033元 |
| 2020-08-04 |
2020-08-04 |
2020-08-05 |
每份派现金0.0120元 |
| 2020-04-22 |
2020-04-22 |
2020-04-23 |
每份派现金0.0170元 |
| 2020-01-15 |
2020-01-15 |
2020-01-16 |
每份派现金0.0380元 |
| 2019-02-19 |
2019-02-19 |
2019-02-20 |
每份派现金0.0124元 |
