权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2022-05-25 | 2022-05-25 | 2022-05-26 | 每份派现金0.0200元 |
2022-02-15 | 2022-02-15 | 2022-02-16 | 每份派现金0.0249元 |
2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020-09-22 | 每份派现金0.0417元 |
2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020-09-02 | 每份派现金0.0538元 |
2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020-05-27 | 每份派现金0.0038元 |
2020-03-04 | 2020-03-04 | 2020-03-05 | 每份派现金0.0086元 |
2020-01-21 | 2020-01-21 | 2020-01-22 | 每份派现金0.0140元 |
2019-06-21 | 2019-06-21 | 2019-06-24 | 每份派现金0.0200元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
民生加银创新成长混合A | 0.7505 | 3.29% |
民生成长 | 2.2760 | 2.85% |
民生新战略A | 1.0590 | 2.82% |
民生加银聚优精选混合 | 0.4612 | 2.60% |
民生精选 | 0.4690 | 2.40% |
民生加银持续成长混合A | 1.1791 | 2.37% |
民生加银持续成长混合C | 1.1578 | 2.37% |
民生加银医药健康股票A | 0.3937 | 2.37% |