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中加瑞利纯债债券A(006453)基金分红送配

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今天最新净值 1.1272 -0.0001 -0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1567
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：4.8840亿
最近资产：
基金公司：中加基金
基金经理：于跃颜灵珊张楠

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-01-10	2024-01-10	2024-01-11	每份派现金0.0050元
2020-06-15	2020-06-15	2020-06-16	每份派现金0.0050元
2019-10-24	2019-10-24	2019-10-25	每份派现金0.0170元
2019-04-19	2019-04-19	2019-04-22	每份派现金0.0025元

基金动态

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	1.0145	4.06%
中加新兴成长混合C	0.9991	4.06%
中加优势企业混合A	1.0746	2.97%
中加优势企业混合C	1.0406	2.97%
中加核心智造混合A	1.2096	2.84%
中加核心智造混合C	1.1897	2.84%
中加新兴消费混合A	0.6422	2.46%
中加新兴消费混合C	0.6336	2.46%