| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-09-29 | 每份派现金0.0155元 |
| 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020-06-30 | 每份派现金0.0120元 |
| 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020-03-27 | 每份派现金0.0146元 |
| 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019-12-31 | 每份派现金0.0131元 |
| 2019-09-26 | 2019-09-26 | 2019-09-30 | 每份派现金0.0117元 |
| 2019-06-28 | 2019-06-28 | 2019-07-02 | 每份派现金0.0199元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金泰盈混合A | 1.2324 | 1.10% |
| 华泰紫金泰盈混合C | 1.2219 | 1.10% |
| 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A | 0.9169 | 0.30% |
| 创新华泰 | 0.9099 | 0.29% |
| 华泰紫金月月购3月滚动债A | 1.0783 | 0.25% |
| 华泰紫金月月购3月滚动债C | 1.0665 | 0.25% |
| 华泰紫金周周购3月滚动债A | 1.1870 | 0.22% |
| 华泰紫金周周购3月滚动债C | 1.1720 | 0.22% |
