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鑫元泽利A(鑫元泽利债券)(007551)基金分红送配

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今天最新净值 1.1436 -0.0004 -0.03%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3107
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：6.6896亿
最近资产：15.37亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：王海燕郑文旭曹建华丁汀

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2021-07-19	2021-07-19	2021-07-20	每份派现金0.0160元
2020-12-17	2020-12-17	2020-12-18	每份派现金0.0401元
2019-12-16	2019-12-16	2019-12-17	每份派现金0.0060元

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.0830	4.98%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.0806	4.97%
鑫元创业AI指数发起式C	1.1575	4.49%
鑫元创业AI指数发起式A	1.1586	4.48%
鑫元鑫新A	0.8458	4.37%
鑫元鑫新C	0.8064	4.37%
鑫元鑫领航混合A	1.0206	3.92%
鑫元鑫领航混合C	1.0179	3.92%