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盘中实时估值(仅供参考)
%
累计净值:
1.0278
成立日期:
2023-04-25
基金类型:
成立份额:
最近份额:
最近资产:
基金公司:
融通基金
基金经理:
基金分红
权益登记日
除息日
分红发放日
分红
2024-03-13
2024-03-13
2024-03-15
每份派现金0.0080元
2023-12-07
2023-12-07
2023-12-11
每份派现金0.0050元
标签云
持有人
股息率
050009
161725
002190
投资基金
005827
008903
阿尔法
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基金名称
单位净值
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人工智能LOF
1.1956
3.84%
融通价值趋势混合A
0.5780
3.34%
融通价值趋势混合C
0.5696
3.34%
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0.9267
3.26%
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3.01%
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1.7892
2.71%
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0.6590
2.49%
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2.44%