金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

大成景信债券A(018518)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0368 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0678
成立日期：2023-08-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.9947亿
最近资产：15.53亿
基金公司：大成基金
基金经理：朱浩然

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-11-21	2025-11-21	2025-11-24	每份派现金0.0110元
2024-11-11	2024-11-11	2024-11-12	每份派现金0.0200元

标签云

大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医疗ETF基金	1.7264	1.71%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.0084	1.61%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	1.0074	1.61%
大成盛世精选混合A	2.4010	1.57%
大成动态量化配置策略混合A	1.4525	1.57%
大成景禄灵活配置混合A	1.8722	1.55%
大成景禄灵活配置混合C	1.8613	1.54%
大成医药健康股票A	0.6626	1.53%