金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

大成景信债券A - 基金主页(代码:018518)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0362 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0672
成立日期：2023-08-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.9947亿
最近资产：15.53亿
基金公司：大成基金
基金经理：朱浩然

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.11%	0.08%	-0.09%	0.57%	1.50%	6.60%	-	6.80%
同类排名	1254/3241	1298/3518	2015/3513	572/3484	1302/3200	984/2673		-

大成景信债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-21	2025-11-21	2025-11-24	分红	每份派现金0.0110元
2024-11-11	2024-11-11	2024-11-12	分红	每份派现金0.0200元

大成景信债券A(018518)基金档案

基金代码	018518	基金简称	大成景信债券A	基金全称
发行日期	2023-08-21~2023-08-24	成立日期	2023-08-25	基金类型	债券型-长债
基金经理	朱浩然	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产	15.53亿	最近份额	14.9947亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成科技创新混合A	3.0094	5.68%
大成科技创新混合C	2.9423	5.68%
创业板人工智能ETF大成	1.6283	4.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.1531	4.37%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.1525	4.37%
深成长ETF大成	1.4333	4.10%
大成深证成长40ETF联接A	1.4090	3.86%
大成成长进取混合A	1.6474	3.70%
大成成长进取混合C	1.6139	3.70%
大成正向回报灵活配置混合A	1.3830	3.69%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
德邦锐裕利率债债券A	1.1070	0.64%