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大成景信债券A基金净值查询(018518)

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今天最新净值 1.0368 0.0002 0.02% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0678
成立日期：2023-08-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.9947亿
最近资产：15.53亿
基金公司：大成基金
基金经理：朱浩然

今年以来大成景信债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,大成景信债券A(018518)基金累计收益率1.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	018518	大成景信债券A	1.0374	1.0684	1.0368	1.0678	0.0006	0.06%
2025-12-18	018518	大成景信债券A	1.0368	1.0678	1.0366	1.0676	0.0002	0.02%
2025-12-17	018518	大成景信债券A	1.0366	1.0676	1.0362	1.0672	0.0004	0.04%
2025-12-16	018518	大成景信债券A	1.0362	1.0672	1.0362	1.0672	0.0000	0.00%
2025-12-15	018518	大成景信债券A	1.0362	1.0672	1.0365	1.0675	-0.0003	-0.03%
2025-12-12	018518	大成景信债券A	1.0365	1.0675	1.0366	1.0676	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	018518	大成景信债券A	1.0366	1.0676	1.0361	1.0671	0.0005	0.05%
2025-12-10	018518	大成景信债券A	1.0361	1.0671	1.0359	1.0669	0.0002	0.02%
2025-12-09	018518	大成景信债券A	1.0359	1.0669	1.0356	1.0666	0.0003	0.03%
2025-12-08	018518	大成景信债券A	1.0356	1.0666	1.0357	1.0667	-0.0001	-0.01%

2025-12-05	018518	大成景信债券A	1.0357	1.0667	1.0356	1.0666	0.0001	0.01%
2025-12-04	018518	大成景信债券A	1.0356	1.0666	1.0365	1.0675	-0.0009	-0.09%
2025-12-03	018518	大成景信债券A	1.0365	1.0675	1.0366	1.0676	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	018518	大成景信债券A	1.0366	1.0676	1.0368	1.0678	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	018518	大成景信债券A	1.0368	1.0678	1.0367	1.0677	0.0001	0.01%
2025-11-28	018518	大成景信债券A	1.0367	1.0677	1.0365	1.0675	0.0002	0.02%
2025-11-27	018518	大成景信债券A	1.0365	1.0675	1.0368	1.0678	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	018518	大成景信债券A	1.0368	1.0678	1.0374	1.0684	-0.0006	-0.06%
2025-11-25	018518	大成景信债券A	1.0374	1.0684	1.0378	1.0688	-0.0004	-0.04%
2025-11-24	018518	大成景信债券A	1.0378	1.0688	1.0377	1.0687	0.0001	0.01%
2025-11-21	018518	大成景信债券A	1.0377	1.0687	1.0489	1.0689	-0.0002	-0.02%
2025-11-20	018518	大成景信债券A	1.0489	1.0689	1.0488	1.0688	0.0001	0.01%
2025-11-19	018518	大成景信债券A	1.0488	1.0688	1.0489	1.0689	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	018518	大成景信债券A	1.0489	1.0689	1.0488	1.0688	0.0001	0.01%
2025-11-17	018518	大成景信债券A	1.0488	1.0688	1.0485	1.0685	0.0003	0.03%

2025-11-14	018518	大成景信债券A	1.0485	1.0685	1.0484	1.0684	0.0001	0.01%
2025-11-13	018518	大成景信债券A	1.0484	1.0684	1.0484	1.0684	0.0000	0.00%
2025-11-12	018518	大成景信债券A	1.0484	1.0684	1.0481	1.0681	0.0003	0.03%
2025-11-11	018518	大成景信债券A	1.0481	1.0681	1.0479	1.0679	0.0002	0.02%
2025-11-10	018518	大成景信债券A	1.0479	1.0679	1.0477	1.0677	0.0002	0.02%
2025-11-07	018518	大成景信债券A	1.0477	1.0677	1.0481	1.0681	-0.0004	-0.04%
2025-11-06	018518	大成景信债券A	1.0481	1.0681	1.0484	1.0684	-0.0003	-0.03%
2025-11-05	018518	大成景信债券A	1.0484	1.0684	1.0482	1.0682	0.0002	0.02%
2025-11-04	018518	大成景信债券A	1.0482	1.0682	1.0481	1.0681	0.0001	0.01%
2025-11-03	018518	大成景信债券A	1.0481	1.0681	1.0477	1.0677	0.0004	0.04%
2025-10-31	018518	大成景信债券A	1.0477	1.0677	1.0468	1.0668	0.0009	0.09%
2025-10-30	018518	大成景信债券A	1.0468	1.0668	1.0462	1.0662	0.0006	0.06%
2025-10-29	018518	大成景信债券A	1.0462	1.0662	1.0458	1.0658	0.0004	0.04%
2025-10-28	018518	大成景信债券A	1.0458	1.0658	1.0449	1.0649	0.0009	0.09%
2025-10-27	018518	大成景信债券A	1.0449	1.0649	1.0442	1.0642	0.0007	0.07%
2025-10-24	018518	大成景信债券A	1.0442	1.0642	1.0441	1.0641	0.0001	0.01%
2025-10-23	018518	大成景信债券A	1.0441	1.0641	1.0439	1.0639	0.0002	0.02%
2025-10-22	018518	大成景信债券A	1.0439	1.0639	1.0435	1.0635	0.0004	0.04%
2025-10-21	018518	大成景信债券A	1.0435	1.0635	1.0432	1.0632	0.0003	0.03%
2025-10-20	018518	大成景信债券A	1.0432	1.0632	1.0433	1.0633	-0.0001	-0.01%
2025-10-17	018518	大成景信债券A	1.0433	1.0633	1.0426	1.0626	0.0007	0.07%
2025-10-16	018518	大成景信债券A	1.0426	1.0626	1.0422	1.0622	0.0004	0.04%
2025-10-15	018518	大成景信债券A	1.0422	1.0622	1.0422	1.0622	0.0000	0.00%
2025-10-14	018518	大成景信债券A	1.0422	1.0622	1.0421	1.0621	0.0001	0.01%
2025-10-13	018518	大成景信债券A	1.0421	1.0621	1.0413	1.0613	0.0008	0.08%
2025-10-10	018518	大成景信债券A	1.0413	1.0613	1.0412	1.0612	0.0001	0.01%
2025-10-09	018518	大成景信债券A	1.0412	1.0612	1.0404	1.0604	0.0008	0.08%
2025-09-30	018518	大成景信债券A	1.0404	1.0604	1.0401	1.0601	0.0003	0.03%
2025-09-29	018518	大成景信债券A	1.0401	1.0601	1.0402	1.0602	-0.0001	-0.01%
2025-09-26	018518	大成景信债券A	1.0402	1.0602	1.0401	1.0601	0.0001	0.01%
2025-09-25	018518	大成景信债券A	1.0401	1.0601	1.0407	1.0607	-0.0006	-0.06%
2025-09-24	018518	大成景信债券A	1.0407	1.0607	1.0417	1.0617	-0.0010	-0.10%
2025-09-23	018518	大成景信债券A	1.0417	1.0617	1.0423	1.0623	-0.0006	-0.06%
2025-09-22	018518	大成景信债券A	1.0423	1.0623	1.0421	1.0621	0.0002	0.02%
2025-09-19	018518	大成景信债券A	1.0421	1.0621	1.0425	1.0625	-0.0004	-0.04%
2025-09-18	018518	大成景信债券A	1.0425	1.0625	1.0427	1.0627	-0.0002	-0.02%
2025-09-17	018518	大成景信债券A	1.0427	1.0627	1.0422	1.0622	0.0005	0.05%
2025-09-16	018518	大成景信债券A	1.0422	1.0622	1.0419	1.0619	0.0003	0.03%
2025-09-15	018518	大成景信债券A	1.0419	1.0619	1.0416	1.0616	0.0003	0.03%
2025-09-12	018518	大成景信债券A	1.0416	1.0616	1.0414	1.0614	0.0002	0.02%
2025-09-11	018518	大成景信债券A	1.0414	1.0614	1.0416	1.0616	-0.0002	-0.02%
2025-09-10	018518	大成景信债券A	1.0416	1.0616	1.0422	1.0622	-0.0006	-0.06%
2025-09-09	018518	大成景信债券A	1.0422	1.0622	1.0427	1.0627	-0.0005	-0.05%
2025-09-08	018518	大成景信债券A	1.0427	1.0627	1.0434	1.0634	-0.0007	-0.07%
2025-09-05	018518	大成景信债券A	1.0434	1.0634	1.0441	1.0641	-0.0007	-0.07%
2025-09-04	018518	大成景信债券A	1.0441	1.0641	1.0436	1.0636	0.0005	0.05%
2025-09-03	018518	大成景信债券A	1.0436	1.0636	1.0431	1.0631	0.0005	0.05%
2025-09-02	018518	大成景信债券A	1.0431	1.0631	1.0429	1.0629	0.0002	0.02%
2025-09-01	018518	大成景信债券A	1.0429	1.0629	1.0426	1.0626	0.0003	0.03%
2025-08-29	018518	大成景信债券A	1.0426	1.0626	1.0427	1.0627	-0.0001	-0.01%
2025-08-28	018518	大成景信债券A	1.0427	1.0627	1.0432	1.0632	-0.0005	-0.05%
2025-08-27	018518	大成景信债券A	1.0432	1.0632	1.0432	1.0632	0.0000	0.00%
2025-08-26	018518	大成景信债券A	1.0432	1.0632	1.0429	1.0629	0.0003	0.03%
2025-08-25	018518	大成景信债券A	1.0429	1.0629	1.0424	1.0624	0.0005	0.05%
2025-08-22	018518	大成景信债券A	1.0424	1.0624	1.0426	1.0626	-0.0002	-0.02%
2025-08-21	018518	大成景信债券A	1.0426	1.0626	1.0423	1.0623	0.0003	0.03%
2025-08-20	018518	大成景信债券A	1.0423	1.0623	1.0425	1.0625	-0.0002	-0.02%
2025-08-19	018518	大成景信债券A	1.0425	1.0625	1.0425	1.0625	0.0000	0.00%
2025-08-18	018518	大成景信债券A	1.0425	1.0625	1.0443	1.0643	-0.0018	-0.17%
2025-08-15	018518	大成景信债券A	1.0443	1.0643	1.0446	1.0646	-0.0003	-0.03%
2025-08-14	018518	大成景信债券A	1.0446	1.0646	1.0449	1.0649	-0.0003	-0.03%
2025-08-13	018518	大成景信债券A	1.0449	1.0649	1.0451	1.0651	-0.0002	-0.02%
2025-08-12	018518	大成景信债券A	1.0451	1.0651	1.0457	1.0657	-0.0006	-0.06%
2025-08-11	018518	大成景信债券A	1.0457	1.0657	1.0465	1.0665	-0.0008	-0.08%
2025-08-08	018518	大成景信债券A	1.0465	1.0665	1.0464	1.0664	0.0001	0.01%
2025-08-07	018518	大成景信债券A	1.0464	1.0664	1.0462	1.0662	0.0002	0.02%
2025-08-06	018518	大成景信债券A	1.0462	1.0662	1.0459	1.0659	0.0003	0.03%
2025-08-05	018518	大成景信债券A	1.0459	1.0659	1.0457	1.0657	0.0002	0.02%
2025-08-04	018518	大成景信债券A	1.0457	1.0657	1.0455	1.0655	0.0002	0.02%
2025-08-01	018518	大成景信债券A	1.0455	1.0655	1.0452	1.0652	0.0003	0.03%
2025-07-31	018518	大成景信债券A	1.0452	1.0652	1.0442	1.0642	0.0010	0.10%
2025-07-30	018518	大成景信债券A	1.0442	1.0642	1.0434	1.0634	0.0008	0.08%
2025-07-29	018518	大成景信债券A	1.0434	1.0634	1.0446	1.0646	-0.0012	-0.11%
2025-07-28	018518	大成景信债券A	1.0446	1.0646	1.0437	1.0637	0.0009	0.09%
2025-07-25	018518	大成景信债券A	1.0437	1.0637	1.0438	1.0638	-0.0001	-0.01%
2025-07-24	018518	大成景信债券A	1.0438	1.0638	1.0455	1.0655	-0.0017	-0.16%
2025-07-23	018518	大成景信债券A	1.0455	1.0655	1.0463	1.0663	-0.0008	-0.08%
2025-07-22	018518	大成景信债券A	1.0463	1.0663	1.0470	1.0670	-0.0007	-0.07%
2025-07-21	018518	大成景信债券A	1.0470	1.0670	1.0476	1.0676	-0.0006	-0.06%
2025-07-18	018518	大成景信债券A	1.0476	1.0676	1.0475	1.0675	0.0001	0.01%
2025-07-17	018518	大成景信债券A	1.0475	1.0675	1.0472	1.0672	0.0003	0.03%
2025-07-16	018518	大成景信债券A	1.0472	1.0672	1.0471	1.0671	0.0001	0.01%
2025-07-15	018518	大成景信债券A	1.0471	1.0671	1.0463	1.0663	0.0008	0.08%
2025-07-14	018518	大成景信债券A	1.0463	1.0663	1.0466	1.0666	-0.0003	-0.03%
2025-07-11	018518	大成景信债券A	1.0466	1.0666	1.0469	1.0669	-0.0003	-0.03%
2025-07-10	018518	大成景信债券A	1.0469	1.0669	1.0475	1.0675	-0.0006	-0.06%
2025-07-09	018518	大成景信债券A	1.0475	1.0675	1.0475	1.0675	0.0000	0.00%
2025-07-08	018518	大成景信债券A	1.0475	1.0675	1.0478	1.0678	-0.0003	-0.03%
2025-07-07	018518	大成景信债券A	1.0478	1.0678	1.0477	1.0677	0.0001	0.01%
2025-07-04	018518	大成景信债券A	1.0477	1.0677	1.0473	1.0673	0.0004	0.04%
2025-07-03	018518	大成景信债券A	1.0473	1.0673	1.0468	1.0668	0.0005	0.05%
2025-07-02	018518	大成景信债券A	1.0468	1.0668	1.0462	1.0662	0.0006	0.06%
2025-07-01	018518	大成景信债券A	1.0462	1.0662	1.0458	1.0658	0.0004	0.04%
2025-06-30	018518	大成景信债券A	1.0458	1.0658	1.0458	1.0658	0.0000	0.00%
2025-06-27	018518	大成景信债券A	1.0458	1.0658	1.0456	1.0656	0.0002	0.02%
2025-06-26	018518	大成景信债券A	1.0456	1.0656	1.0456	1.0656	0.0000	0.00%
2025-06-25	018518	大成景信债券A	1.0456	1.0656	1.0458	1.0658	-0.0002	-0.02%
2025-06-24	018518	大成景信债券A	1.0458	1.0658	1.0462	1.0662	-0.0004	-0.04%
2025-06-23	018518	大成景信债券A	1.0462	1.0662	1.0460	1.0660	0.0002	0.02%
2025-06-20	018518	大成景信债券A	1.0460	1.0660	1.0458	1.0658	0.0002	0.02%
2025-06-19	018518	大成景信债券A	1.0458	1.0658	1.0456	1.0656	0.0002	0.02%
2025-06-18	018518	大成景信债券A	1.0456	1.0656	1.0453	1.0653	0.0003	0.03%
2025-06-17	018518	大成景信债券A	1.0453	1.0653	1.0449	1.0649	0.0004	0.04%
2025-06-16	018518	大成景信债券A	1.0449	1.0649	1.0447	1.0647	0.0002	0.02%
2025-06-13	018518	大成景信债券A	1.0447	1.0647	1.0446	1.0646	0.0001	0.01%
2025-06-12	018518	大成景信债券A	1.0446	1.0646	1.0446	1.0646	0.0000	0.00%
2025-06-11	018518	大成景信债券A	1.0446	1.0646	1.0443	1.0643	0.0003	0.03%
2025-06-10	018518	大成景信债券A	1.0443	1.0643	1.0441	1.0641	0.0002	0.02%
2025-06-09	018518	大成景信债券A	1.0441	1.0641	1.0438	1.0638	0.0003	0.03%
2025-06-06	018518	大成景信债券A	1.0438	1.0638	1.0430	1.0630	0.0008	0.08%
2025-06-05	018518	大成景信债券A	1.0430	1.0630	1.0428	1.0628	0.0002	0.02%
2025-06-04	018518	大成景信债券A	1.0428	1.0628	1.0426	1.0626	0.0002	0.02%
2025-06-03	018518	大成景信债券A	1.0426	1.0626	1.0426	1.0626	0.0000	0.00%
2025-05-30	018518	大成景信债券A	1.0426	1.0626	1.0420	1.0620	0.0006	0.06%
2025-05-29	018518	大成景信债券A	1.0420	1.0620	1.0427	1.0627	-0.0007	-0.07%
2025-05-28	018518	大成景信债券A	1.0427	1.0627	1.0430	1.0630	-0.0003	-0.03%
2025-05-27	018518	大成景信债券A	1.0430	1.0630	1.0432	1.0632	-0.0002	-0.02%
2025-05-26	018518	大成景信债券A	1.0432	1.0632	1.0428	1.0628	0.0004	0.04%
2025-05-23	018518	大成景信债券A	1.0428	1.0628	1.0426	1.0626	0.0002	0.02%
2025-05-22	018518	大成景信债券A	1.0426	1.0626	1.0424	1.0624	0.0002	0.02%
2025-05-21	018518	大成景信债券A	1.0424	1.0624	1.0422	1.0622	0.0002	0.02%
2025-05-20	018518	大成景信债券A	1.0422	1.0622	1.0420	1.0620	0.0002	0.02%
2025-05-19	018518	大成景信债券A	1.0420	1.0620	1.0415	1.0615	0.0005	0.05%
2025-05-16	018518	大成景信债券A	1.0415	1.0615	1.0417	1.0617	-0.0002	-0.02%
2025-05-15	018518	大成景信债券A	1.0417	1.0617	1.0418	1.0618	-0.0001	-0.01%
2025-05-14	018518	大成景信债券A	1.0418	1.0618	1.0418	1.0618	0.0000	0.00%
2025-05-13	018518	大成景信债券A	1.0418	1.0618	1.0410	1.0610	0.0008	0.08%
2025-05-12	018518	大成景信债券A	1.0410	1.0610	1.0418	1.0618	-0.0008	-0.08%
2025-05-09	018518	大成景信债券A	1.0418	1.0618	1.0413	1.0613	0.0005	0.05%
2025-05-08	018518	大成景信债券A	1.0413	1.0613	1.0402	1.0602	0.0011	0.11%
2025-05-07	018518	大成景信债券A	1.0402	1.0602	1.0404	1.0604	-0.0002	-0.02%
2025-05-06	018518	大成景信债券A	1.0404	1.0604	1.0402	1.0602	0.0002	0.02%
2025-04-30	018518	大成景信债券A	1.0402	1.0602	1.0398	1.0598	0.0004	0.04%
2025-04-29	018518	大成景信债券A	1.0398	1.0598	1.0390	1.0590	0.0008	0.08%
2025-04-28	018518	大成景信债券A	1.0390	1.0590	1.0385	1.0585	0.0005	0.05%
2025-04-25	018518	大成景信债券A	1.0385	1.0585	1.0386	1.0586	-0.0001	-0.01%
2025-04-24	018518	大成景信债券A	1.0386	1.0586	1.0387	1.0587	-0.0001	-0.01%
2025-04-23	018518	大成景信债券A	1.0387	1.0587	1.0392	1.0592	-0.0005	-0.05%
2025-04-22	018518	大成景信债券A	1.0392	1.0592	1.0389	1.0589	0.0003	0.03%
2025-04-21	018518	大成景信债券A	1.0389	1.0589	1.0392	1.0592	-0.0003	-0.03%
2025-04-18	018518	大成景信债券A	1.0392	1.0592	1.0392	1.0592	0.0000	0.00%
2025-04-17	018518	大成景信债券A	1.0392	1.0592	1.0395	1.0595	-0.0003	-0.03%
2025-04-16	018518	大成景信债券A	1.0395	1.0595	1.0393	1.0593	0.0002	0.02%
2025-04-15	018518	大成景信债券A	1.0393	1.0593	1.0394	1.0594	-0.0001	-0.01%
2025-04-14	018518	大成景信债券A	1.0394	1.0594	1.0393	1.0593	0.0001	0.01%
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2025-04-10	018518	大成景信债券A	1.0392	1.0592	1.0392	1.0592	0.0000	0.00%
2025-04-09	018518	大成景信债券A	1.0392	1.0592	1.0392	1.0592	0.0000	0.00%
2025-04-08	018518	大成景信债券A	1.0392	1.0592	1.0402	1.0602	-0.0010	-0.10%
2025-04-07	018518	大成景信债券A	1.0402	1.0602	1.0375	1.0575	0.0027	0.26%
2025-04-03	018518	大成景信债券A	1.0375	1.0575	1.0351	1.0551	0.0024	0.23%
2025-04-02	018518	大成景信债券A	1.0351	1.0551	1.0343	1.0543	0.0008	0.08%
2025-04-01	018518	大成景信债券A	1.0343	1.0543	1.0341	1.0541	0.0002	0.02%
2025-03-31	018518	大成景信债券A	1.0341	1.0541	1.0338	1.0538	0.0003	0.03%
2025-03-28	018518	大成景信债券A	1.0338	1.0538	1.0338	1.0538	0.0000	0.00%
2025-03-27	018518	大成景信债券A	1.0338	1.0538	1.0337	1.0537	0.0001	0.01%
2025-03-26	018518	大成景信债券A	1.0337	1.0537	1.0330	1.0530	0.0007	0.07%
2025-03-25	018518	大成景信债券A	1.0330	1.0530	1.0323	1.0523	0.0007	0.07%
2025-03-24	018518	大成景信债券A	1.0323	1.0523	1.0318	1.0518	0.0005	0.05%
2025-03-21	018518	大成景信债券A	1.0318	1.0518	1.0314	1.0514	0.0004	0.04%
2025-03-20	018518	大成景信债券A	1.0314	1.0514	1.0302	1.0502	0.0012	0.12%
2025-03-19	018518	大成景信债券A	1.0302	1.0502	1.0295	1.0495	0.0007	0.07%
2025-03-18	018518	大成景信债券A	1.0295	1.0495	1.0291	1.0491	0.0004	0.04%
2025-03-17	018518	大成景信债券A	1.0291	1.0491	1.0298	1.0498	-0.0007	-0.07%
2025-03-14	018518	大成景信债券A	1.0298	1.0498	1.0291	1.0491	0.0007	0.07%
2025-03-13	018518	大成景信债券A	1.0291	1.0491	1.0284	1.0484	0.0007	0.07%
2025-03-12	018518	大成景信债券A	1.0284	1.0484	1.0277	1.0477	0.0007	0.07%
2025-03-11	018518	大成景信债券A	1.0277	1.0477	1.0291	1.0491	-0.0014	-0.14%
2025-03-10	018518	大成景信债券A	1.0291	1.0491	1.0296	1.0496	-0.0005	-0.05%
2025-03-07	018518	大成景信债券A	1.0296	1.0496	1.0313	1.0513	-0.0017	-0.16%
2025-03-06	018518	大成景信债券A	1.0313	1.0513	1.0319	1.0519	-0.0006	-0.06%
2025-03-05	018518	大成景信债券A	1.0319	1.0519	1.0318	1.0518	0.0001	0.01%
2025-03-04	018518	大成景信债券A	1.0318	1.0518	1.0316	1.0516	0.0002	0.02%
2025-03-03	018518	大成景信债券A	1.0316	1.0516	1.0309	1.0509	0.0007	0.07%
2025-02-28	018518	大成景信债券A	1.0309	1.0509	1.0310	1.0510	-0.0001	-0.01%
2025-02-27	018518	大成景信债券A	1.0310	1.0510	1.0315	1.0515	-0.0005	-0.05%
2025-02-26	018518	大成景信债券A	1.0315	1.0515	1.0314	1.0514	0.0001	0.01%
2025-02-25	018518	大成景信债券A	1.0314	1.0514	1.0317	1.0517	-0.0003	-0.03%
2025-02-24	018518	大成景信债券A	1.0317	1.0517	1.0330	1.0530	-0.0013	-0.13%
2025-02-21	018518	大成景信债券A	1.0330	1.0530	1.0340	1.0540	-0.0010	-0.10%
2025-02-20	018518	大成景信债券A	1.0340	1.0540	1.0348	1.0548	-0.0008	-0.08%
2025-02-19	018518	大成景信债券A	1.0348	1.0548	1.0347	1.0547	0.0001	0.01%
2025-02-18	018518	大成景信债券A	1.0347	1.0547	1.0354	1.0554	-0.0007	-0.07%
2025-02-17	018518	大成景信债券A	1.0354	1.0554	1.0359	1.0559	-0.0005	-0.05%
2025-02-14	018518	大成景信债券A	1.0359	1.0559	1.0365	1.0565	-0.0006	-0.06%
2025-02-13	018518	大成景信债券A	1.0365	1.0565	1.0366	1.0566	-0.0001	-0.01%
2025-02-12	018518	大成景信债券A	1.0366	1.0566	1.0366	1.0566	0.0000	0.00%
2025-02-11	018518	大成景信债券A	1.0366	1.0566	1.0367	1.0567	-0.0001	-0.01%
2025-02-10	018518	大成景信债券A	1.0367	1.0567	1.0371	1.0571	-0.0004	-0.04%
2025-02-07	018518	大成景信债券A	1.0371	1.0571	1.0368	1.0568	0.0003	0.03%
2025-02-06	018518	大成景信债券A	1.0368	1.0568	1.0361	1.0561	0.0007	0.07%
2025-02-05	018518	大成景信债券A	1.0361	1.0561	1.0356	1.0556	0.0005	0.05%
2025-01-27	018518	大成景信债券A	1.0356	1.0556	1.0346	1.0546	0.0010	0.10%
2025-01-24	018518	大成景信债券A	1.0346	1.0546	1.0348	1.0548	-0.0002	-0.02%
2025-01-23	018518	大成景信债券A	1.0348	1.0548	1.0353	1.0553	-0.0005	-0.05%
2025-01-22	018518	大成景信债券A	1.0353	1.0553	1.0349	1.0549	0.0004	0.04%
2025-01-21	018518	大成景信债券A	1.0349	1.0549	1.0347	1.0547	0.0002	0.02%
2025-01-20	018518	大成景信债券A	1.0347	1.0547	1.0351	1.0551	-0.0004	-0.04%
2025-01-17	018518	大成景信债券A	1.0351	1.0551	1.0355	1.0555	-0.0004	-0.04%
2025-01-16	018518	大成景信债券A	1.0355	1.0555	1.0361	1.0561	-0.0006	-0.06%
2025-01-15	018518	大成景信债券A	1.0361	1.0561	1.0361	1.0561	0.0000	0.00%
2025-01-14	018518	大成景信债券A	1.0361	1.0561	1.0362	1.0562	-0.0001	-0.01%
2025-01-13	018518	大成景信债券A	1.0362	1.0562	1.0369	1.0569	-0.0007	-0.07%
2025-01-10	018518	大成景信债券A	1.0369	1.0569	1.0371	1.0571	-0.0002	-0.02%
2025-01-09	018518	大成景信债券A	1.0371	1.0571	1.0377	1.0577	-0.0006	-0.06%
2025-01-08	018518	大成景信债券A	1.0377	1.0577	1.0378	1.0578	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	018518	大成景信债券A	1.0378	1.0578	1.0380	1.0580	-0.0002	-0.02%
2025-01-06	018518	大成景信债券A	1.0380	1.0580	1.0378	1.0578	0.0002	0.02%
2025-01-03	018518	大成景信债券A	1.0378	1.0578	1.0373	1.0573	0.0005	0.05%
2025-01-02	018518	大成景信债券A	1.0373	1.0573	1.0360	1.0560	0.0013	0.13%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医疗ETF基金	1.7264	1.71%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.0084	1.61%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	1.0074	1.61%
大成盛世精选混合A	2.4010	1.57%
大成动态量化配置策略混合A	1.4525	1.57%
大成景禄灵活配置混合A	1.8722	1.55%
大成景禄灵活配置混合C	1.8613	1.54%
大成医药健康股票A	0.6626	1.53%
大成医药健康股票C	0.6513	1.51%
大成国家安全主题灵活配置混合A	1.6020	1.46%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0880	1.05%
长盛恒盛利率债C	1.0781	1.05%
金元顺安泓泽债券	0.9728	0.56%
汇添富丰和纯债A	0.9884	0.48%
汇添富丰和纯债C	0.9798	0.48%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9876	0.45%
中信保诚稳悦债券D	1.0737	0.44%
建信利率债债券C	1.1254	0.44%
建信利率债债券A	1.1312	0.44%
中信保诚稳悦债券A	1.0730	0.44%