大成景禄灵活配置混合A基金净值查询(003373)
今天最新净值
1.0941
0.0104 0.9600%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.0358
-0.0010 -0.0983%
- 累计净值：1.2401
- 成立日期：2016-09-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.9899亿
- 最近资产：
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：黄万青 李富强 李煜
近一季,大成景禄灵活配置混合A(003373)基金累计收益率-2.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
003373 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.0329 |
1.1789 |
1.0368 |
1.1828 |
-0.0039 |
-0.38% |
| 2024-04-24 |
003373 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.0368 |
1.1828 |
1.0337 |
1.1797 |
0.0031 |
0.30% |
| 2024-04-23 |
003373 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.0337 |
1.1797 |
1.0324 |
1.1784 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-04-22 |
003373 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.0324 |
1.1784 |
1.0345 |
1.1805 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2024-04-19 |
003373 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.0345 |
1.1805 |
1.0449 |
1.1909 |
-0.0104 |
-1.00% |
| 2024-04-18 |
003373 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.0449 |
1.1909 |
1.0521 |
1.1981 |
-0.0072 |
-0.68% |
| 2024-04-17 |
003373 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.0521 |
1.1981 |
1.0192 |
1.1652 |
0.0329 |
3.23% |
| 2024-04-16 |
003373 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.0192 |
1.1652 |
1.0465 |
1.1925 |
-0.0273 |
-2.61% |
| 2024-04-15 |
003373 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.0465 |
1.1925 |
1.0420 |
1.1880 |
0.0045 |
0.43% |
| 2024-04-12 |
003373 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.0420 |
1.1880 |
1.0533 |
1.1993 |
-0.0113 |
-1.07% |
|
|
| 2024-04-11 |
003373 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.0533 |
1.1993 |
1.0582 |
1.2042 |
-0.0049 |
-0.46% |
| 2024-04-10 |
003373 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.0582 |
1.2042 |
1.0821 |
1.2281 |
-0.0239 |
-2.21% |
| 2024-04-09 |
003373 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.0821 |
1.2281 |
1.0694 |
1.2154 |
0.0127 |
1.19% |
| 2024-04-08 |
003373 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.0694 |
1.2154 |
1.0930 |
1.2390 |
-0.0236 |
-2.16% |
| 2024-04-03 |
003373 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.0930 |
1.2390 |
1.0969 |
1.2429 |
-0.0039 |
-0.36% |
| 2024-04-02 |
003373 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.0969 |
1.2429 |
1.1146 |
1.2606 |
-0.0177 |
-1.59% |
| 2024-04-01 |
003373 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.1146 |
1.2606 |
1.0868 |
1.2328 |
0.0278 |
2.56% |
| 2024-03-29 |
003373 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.0868 |
1.2328 |
1.0814 |
1.2274 |
0.0054 |
0.50% |
| 2024-03-28 |
003373 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.0814 |
1.2274 |
1.0588 |
1.2048 |
0.0226 |
2.13% |
| 2024-03-27 |
003373 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.0588 |
1.2048 |
1.0857 |
1.2317 |
-0.0269 |
-2.48% |
| 2024-03-26 |
003373 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.0857 |
1.2317 |
1.0936 |
1.2396 |
-0.0079 |
-0.72% |
| 2024-03-25 |
003373 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.0936 |
1.2396 |
1.1217 |
1.2677 |
-0.0281 |
-2.51% |
| 2024-03-22 |
003373 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.1217 |
1.2677 |
1.1145 |
1.2605 |
0.0072 |
0.65% |
| 2024-03-21 |
003373 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.1145 |
1.2605 |
1.1143 |
1.2603 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
003373 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.1143 |
1.2603 |
1.1011 |
1.2471 |
0.0132 |
1.20% |
|
|
| 2024-03-19 |
003373 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.1011 |
1.2471 |
1.1088 |
1.2548 |
-0.0077 |
-0.69% |
| 2024-03-18 |
003373 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.1088 |
1.2548 |
1.0941 |
1.2401 |
0.0147 |
1.34% |
| 2024-03-15 |
003373 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.0941 |
1.2401 |
1.0837 |
1.2297 |
0.0104 |
0.96% |
| 2024-03-14 |
003373 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.0837 |
1.2297 |
1.0885 |
1.2345 |
-0.0048 |
-0.44% |
| 2024-03-13 |
003373 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.0885 |
1.2345 |
1.0821 |
1.2281 |
0.0064 |
0.59% |
| 2024-03-12 |
003373 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.0821 |
1.2281 |
1.0825 |
1.2285 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-11 |
003373 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.0825 |
1.2285 |
1.0690 |
1.2150 |
0.0135 |
1.26% |
| 2024-03-08 |
003373 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.0690 |
1.2150 |
1.0539 |
1.1999 |
0.0151 |
1.43% |
| 2024-03-07 |
003373 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.0539 |
1.1999 |
1.0757 |
1.2217 |
-0.0218 |
-2.03% |
| 2024-03-06 |
003373 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.0757 |
1.2217 |
1.0765 |
1.2225 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-03-05 |
003373 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.0765 |
1.2225 |
1.0861 |
1.2321 |
-0.0096 |
-0.88% |
| 2024-03-04 |
003373 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.0861 |
1.2321 |
1.0805 |
1.2265 |
0.0056 |
0.52% |
| 2024-03-01 |
003373 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.0805 |
1.2265 |
1.0634 |
1.2094 |
0.0171 |
1.61% |
| 2024-02-29 |
003373 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.0634 |
1.2094 |
1.0269 |
1.1729 |
0.0365 |
3.55% |
| 2024-02-28 |
003373 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.0269 |
1.1729 |
1.0691 |
1.2151 |
-0.0422 |
-3.95% |
| 2024-02-27 |
003373 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.0691 |
1.2151 |
1.0430 |
1.1890 |
0.0261 |
2.50% |
| 2024-02-26 |
003373 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.0430 |
1.1890 |
1.0354 |
1.1814 |
0.0076 |
0.73% |
| 2024-02-23 |
003373 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.0354 |
1.1814 |
1.0184 |
1.1644 |
0.0170 |
1.67% |
| 2024-02-22 |
003373 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.0184 |
1.1644 |
1.0049 |
1.1509 |
0.0135 |
1.34% |
| 2024-02-21 |
003373 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.0049 |
1.1509 |
0.9990 |
1.1450 |
0.0059 |
0.59% |
| 2024-02-20 |
003373 |
大成景禄灵活配置混合A |
0.9990 |
1.1450 |
0.9978 |
1.1438 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-02-19 |
003373 |
大成景禄灵活配置混合A |
0.9978 |
1.1438 |
0.9874 |
1.1334 |
0.0104 |
1.05% |
| 2024-02-08 |
003373 |
大成景禄灵活配置混合A |
0.9874 |
1.1334 |
0.9665 |
1.1125 |
0.0209 |
2.16% |
| 2024-02-07 |
003373 |
大成景禄灵活配置混合A |
0.9665 |
1.1125 |
0.9394 |
1.0854 |
0.0271 |
2.88% |
| 2024-02-06 |
003373 |
大成景禄灵活配置混合A |
0.9394 |
1.0854 |
0.8904 |
1.0364 |
0.0490 |
5.50% |
| 2024-02-05 |
003373 |
大成景禄灵活配置混合A |
0.8904 |
1.0364 |
0.9236 |
1.0696 |
-0.0332 |
-3.59% |
| 2024-02-02 |
003373 |
大成景禄灵活配置混合A |
0.9236 |
1.0696 |
0.9487 |
1.0947 |
-0.0251 |
-2.65% |
| 2024-02-01 |
003373 |
大成景禄灵活配置混合A |
0.9487 |
1.0947 |
0.9505 |
1.0965 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2024-01-31 |
003373 |
大成景禄灵活配置混合A |
0.9505 |
1.0965 |
0.9821 |
1.1281 |
-0.0316 |
-3.22% |
| 2024-01-30 |
003373 |
大成景禄灵活配置混合A |
0.9821 |
1.1281 |
1.0057 |
1.1517 |
-0.0236 |
-2.35% |
| 2024-01-29 |
003373 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.0057 |
1.1517 |
1.0299 |
1.1759 |
-0.0242 |
-2.35% |
| 2024-01-26 |
003373 |
大成景禄灵活配置混合A |
1.0299 |
1.1759 |
1.0383 |
1.1843 |
-0.0084 |
-0.81% |
