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大成景信债券A基金净值查询(018518)

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今天最新净值 1.0368 0.0002 0.02% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0678
成立日期：2023-08-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.9947亿
最近资产：15.53亿
基金公司：大成基金
基金经理：朱浩然

近一季大成景信债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成景信债券A(018518)基金累计收益率0.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	018518	大成景信债券A	1.0374	1.0684	1.0368	1.0678	0.0006	0.06%
2025-12-18	018518	大成景信债券A	1.0368	1.0678	1.0366	1.0676	0.0002	0.02%
2025-12-17	018518	大成景信债券A	1.0366	1.0676	1.0362	1.0672	0.0004	0.04%
2025-12-16	018518	大成景信债券A	1.0362	1.0672	1.0362	1.0672	0.0000	0.00%
2025-12-15	018518	大成景信债券A	1.0362	1.0672	1.0365	1.0675	-0.0003	-0.03%
2025-12-12	018518	大成景信债券A	1.0365	1.0675	1.0366	1.0676	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	018518	大成景信债券A	1.0366	1.0676	1.0361	1.0671	0.0005	0.05%
2025-12-10	018518	大成景信债券A	1.0361	1.0671	1.0359	1.0669	0.0002	0.02%
2025-12-09	018518	大成景信债券A	1.0359	1.0669	1.0356	1.0666	0.0003	0.03%
2025-12-08	018518	大成景信债券A	1.0356	1.0666	1.0357	1.0667	-0.0001	-0.01%

2025-12-05	018518	大成景信债券A	1.0357	1.0667	1.0356	1.0666	0.0001	0.01%
2025-12-04	018518	大成景信债券A	1.0356	1.0666	1.0365	1.0675	-0.0009	-0.09%
2025-12-03	018518	大成景信债券A	1.0365	1.0675	1.0366	1.0676	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	018518	大成景信债券A	1.0366	1.0676	1.0368	1.0678	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	018518	大成景信债券A	1.0368	1.0678	1.0367	1.0677	0.0001	0.01%
2025-11-28	018518	大成景信债券A	1.0367	1.0677	1.0365	1.0675	0.0002	0.02%
2025-11-27	018518	大成景信债券A	1.0365	1.0675	1.0368	1.0678	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	018518	大成景信债券A	1.0368	1.0678	1.0374	1.0684	-0.0006	-0.06%
2025-11-25	018518	大成景信债券A	1.0374	1.0684	1.0378	1.0688	-0.0004	-0.04%
2025-11-24	018518	大成景信债券A	1.0378	1.0688	1.0377	1.0687	0.0001	0.01%
2025-11-21	018518	大成景信债券A	1.0377	1.0687	1.0489	1.0689	-0.0002	-0.02%
2025-11-20	018518	大成景信债券A	1.0489	1.0689	1.0488	1.0688	0.0001	0.01%
2025-11-19	018518	大成景信债券A	1.0488	1.0688	1.0489	1.0689	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	018518	大成景信债券A	1.0489	1.0689	1.0488	1.0688	0.0001	0.01%
2025-11-17	018518	大成景信债券A	1.0488	1.0688	1.0485	1.0685	0.0003	0.03%

2025-11-14	018518	大成景信债券A	1.0485	1.0685	1.0484	1.0684	0.0001	0.01%
2025-11-13	018518	大成景信债券A	1.0484	1.0684	1.0484	1.0684	0.0000	0.00%
2025-11-12	018518	大成景信债券A	1.0484	1.0684	1.0481	1.0681	0.0003	0.03%
2025-11-11	018518	大成景信债券A	1.0481	1.0681	1.0479	1.0679	0.0002	0.02%
2025-11-10	018518	大成景信债券A	1.0479	1.0679	1.0477	1.0677	0.0002	0.02%
2025-11-07	018518	大成景信债券A	1.0477	1.0677	1.0481	1.0681	-0.0004	-0.04%
2025-11-06	018518	大成景信债券A	1.0481	1.0681	1.0484	1.0684	-0.0003	-0.03%
2025-11-05	018518	大成景信债券A	1.0484	1.0684	1.0482	1.0682	0.0002	0.02%
2025-11-04	018518	大成景信债券A	1.0482	1.0682	1.0481	1.0681	0.0001	0.01%
2025-11-03	018518	大成景信债券A	1.0481	1.0681	1.0477	1.0677	0.0004	0.04%
2025-10-31	018518	大成景信债券A	1.0477	1.0677	1.0468	1.0668	0.0009	0.09%
2025-10-30	018518	大成景信债券A	1.0468	1.0668	1.0462	1.0662	0.0006	0.06%
2025-10-29	018518	大成景信债券A	1.0462	1.0662	1.0458	1.0658	0.0004	0.04%
2025-10-28	018518	大成景信债券A	1.0458	1.0658	1.0449	1.0649	0.0009	0.09%
2025-10-27	018518	大成景信债券A	1.0449	1.0649	1.0442	1.0642	0.0007	0.07%
2025-10-24	018518	大成景信债券A	1.0442	1.0642	1.0441	1.0641	0.0001	0.01%
2025-10-23	018518	大成景信债券A	1.0441	1.0641	1.0439	1.0639	0.0002	0.02%
2025-10-22	018518	大成景信债券A	1.0439	1.0639	1.0435	1.0635	0.0004	0.04%
2025-10-21	018518	大成景信债券A	1.0435	1.0635	1.0432	1.0632	0.0003	0.03%
2025-10-20	018518	大成景信债券A	1.0432	1.0632	1.0433	1.0633	-0.0001	-0.01%
2025-10-17	018518	大成景信债券A	1.0433	1.0633	1.0426	1.0626	0.0007	0.07%
2025-10-16	018518	大成景信债券A	1.0426	1.0626	1.0422	1.0622	0.0004	0.04%
2025-10-15	018518	大成景信债券A	1.0422	1.0622	1.0422	1.0622	0.0000	0.00%
2025-10-14	018518	大成景信债券A	1.0422	1.0622	1.0421	1.0621	0.0001	0.01%
2025-10-13	018518	大成景信债券A	1.0421	1.0621	1.0413	1.0613	0.0008	0.08%
2025-10-10	018518	大成景信债券A	1.0413	1.0613	1.0412	1.0612	0.0001	0.01%
2025-10-09	018518	大成景信债券A	1.0412	1.0612	1.0404	1.0604	0.0008	0.08%
2025-09-30	018518	大成景信债券A	1.0404	1.0604	1.0401	1.0601	0.0003	0.03%
2025-09-29	018518	大成景信债券A	1.0401	1.0601	1.0402	1.0602	-0.0001	-0.01%
2025-09-26	018518	大成景信债券A	1.0402	1.0602	1.0401	1.0601	0.0001	0.01%
2025-09-25	018518	大成景信债券A	1.0401	1.0601	1.0407	1.0607	-0.0006	-0.06%
2025-09-24	018518	大成景信债券A	1.0407	1.0607	1.0417	1.0617	-0.0010	-0.10%
2025-09-23	018518	大成景信债券A	1.0417	1.0617	1.0423	1.0623	-0.0006	-0.06%
2025-09-22	018518	大成景信债券A	1.0423	1.0623	1.0421	1.0621	0.0002	0.02%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医疗ETF基金	1.7264	1.71%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.0084	1.61%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	1.0074	1.61%
大成盛世精选混合A	2.4010	1.57%
大成动态量化配置策略混合A	1.4525	1.57%
大成景禄灵活配置混合A	1.8722	1.55%
大成景禄灵活配置混合C	1.8613	1.54%
大成医药健康股票A	0.6626	1.53%
大成医药健康股票C	0.6513	1.51%
大成国家安全主题灵活配置混合A	1.6020	1.46%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0880	1.05%
长盛恒盛利率债C	1.0781	1.05%
金元顺安泓泽债券	0.9728	0.56%
汇添富丰和纯债A	0.9884	0.48%
汇添富丰和纯债C	0.9798	0.48%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9876	0.45%
中信保诚稳悦债券D	1.0737	0.44%
建信利率债债券C	1.1254	0.44%
建信利率债债券A	1.1312	0.44%
中信保诚稳悦债券A	1.0730	0.44%