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今天最新净值 2.7148 0.0035 0.13%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：3.3245
成立日期：2011-03-23
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：8.228亿份
最近份额：2.8782亿
最近资产：8.03亿元
基金公司：大成基金
基金经理：冉凌浩

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-01-20	2025-01-17	2025-01-22	每份派现金0.0745元
2024-01-18	2024-01-17	2024-01-22	每份派现金0.0694元
2022-01-20	2022-01-19	2022-01-24	每份派现金0.0646元
2020-01-17	2020-01-16	2020-01-21	每份派现金0.0580元
2019-01-08	2019-01-07	2019-01-10	每份派现金0.0577元
2018-01-18	2018-01-17	2018-01-22	每份派现金0.0474元
2017-01-19	2017-01-18	2017-01-23	每份派现金0.0429元
2016-01-21	2016-01-20	2016-01-25	每份派现金0.0440元
2015-01-20	2015-01-19	2015-01-22	每份派现金0.0187元
2014-01-20	2014-01-17	2014-01-22	每份派现金0.0048元

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成科技创新混合A	3.0094	6.02%
大成科技创新混合C	2.9423	6.02%
创业板人工智能ETF大成	1.6283	4.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.1531	4.57%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.1525	4.57%
深成长ETF大成	1.4333	4.10%
大成深证成长40ETF联接A	1.4090	4.02%
大成成长进取混合A	1.6474	3.84%