大成标普500等权重指数(QDII)A人民币(大成标普)基金净值查询(096001)
今天最新净值
2.7297
0.0183 0.67%
2025-12-12
- 累计净值：3.3394
- 成立日期：2011-03-23
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：8.228亿份
- 最近份额：2.8782亿
- 最近资产：8.03亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：冉凌浩
近一季大成标普500等权重指数(QDII)A人民币|大成标普基金净值查询
近一季,大成标普500等权重指数(QDII)A人民币(096001)基金累计收益率1.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-12 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7113 |
3.3210 |
2.7297 |
3.3394 |
-0.0184 |
-0.67% |
| 2025-12-11 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7297 |
3.3394 |
2.7114 |
3.3211 |
0.0183 |
0.67% |
| 2025-12-10 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7114 |
3.3211 |
2.6776 |
3.2873 |
0.0338 |
1.25% |
| 2025-12-09 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6776 |
3.2873 |
2.6827 |
3.2924 |
-0.0051 |
-0.19% |
| 2025-12-08 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6827 |
3.2924 |
2.6978 |
3.3075 |
-0.0151 |
-0.56% |
| 2025-12-05 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6978 |
3.3075 |
2.6909 |
3.3006 |
0.0069 |
0.26% |
| 2025-12-04 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6909 |
3.3006 |
2.6909 |
3.3006 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6909 |
3.3006 |
2.6738 |
3.2835 |
0.0171 |
0.64% |
| 2025-12-02 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6738 |
3.2835 |
2.6740 |
3.2837 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6740 |
3.2837 |
2.6920 |
3.3017 |
-0.0180 |
-0.67% |
|
|
| 2025-11-28 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6920 |
3.3017 |
2.6789 |
3.2886 |
0.0131 |
0.49% |
| 2025-11-27 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6789 |
3.2886 |
2.6796 |
3.2893 |
-0.0007 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6796 |
3.2893 |
2.6646 |
3.2743 |
0.0150 |
0.56% |
| 2025-11-25 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6646 |
3.2743 |
2.6299 |
3.2396 |
0.0347 |
1.30% |
| 2025-11-24 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6299 |
3.2396 |
2.6208 |
3.2305 |
0.0091 |
0.35% |
| 2025-11-21 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6208 |
3.2305 |
2.5754 |
3.1851 |
0.0454 |
1.73% |
| 2025-11-20 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5754 |
3.1851 |
2.6023 |
3.2120 |
-0.0269 |
-1.04% |
| 2025-11-19 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6023 |
3.2120 |
2.6088 |
3.2185 |
-0.0065 |
-0.25% |
| 2025-11-18 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6088 |
3.2185 |
2.6076 |
3.2173 |
0.0012 |
0.05% |
| 2025-11-17 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6076 |
3.2173 |
2.6400 |
3.2497 |
-0.0324 |
-1.24% |
| 2025-11-14 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6400 |
3.2497 |
2.6487 |
3.2584 |
-0.0087 |
-0.33% |
| 2025-11-13 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6487 |
3.2584 |
2.6763 |
3.2860 |
-0.0276 |
-1.04% |
| 2025-11-12 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6763 |
3.2860 |
2.6715 |
3.2812 |
0.0048 |
0.18% |
| 2025-11-11 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6715 |
3.2812 |
2.6569 |
3.2666 |
0.0146 |
0.55% |
| 2025-11-10 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6569 |
3.2666 |
2.6437 |
3.2534 |
0.0132 |
0.50% |
|
|
| 2025-11-07 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6437 |
3.2534 |
2.6228 |
3.2325 |
0.0209 |
0.80% |
| 2025-11-06 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6228 |
3.2325 |
2.6426 |
3.2523 |
-0.0198 |
-0.75% |
| 2025-11-05 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6426 |
3.2523 |
2.6282 |
3.2379 |
0.0144 |
0.55% |
| 2025-11-04 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6282 |
3.2379 |
2.6429 |
3.2526 |
-0.0147 |
-0.56% |
| 2025-11-03 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6429 |
3.2526 |
2.6506 |
3.2603 |
-0.0077 |
-0.29% |
| 2025-10-31 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6506 |
3.2603 |
2.6445 |
3.2542 |
0.0061 |
0.23% |
| 2025-10-30 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6445 |
3.2542 |
2.6538 |
3.2635 |
-0.0093 |
-0.35% |
| 2025-10-29 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6538 |
3.2635 |
2.6815 |
3.2912 |
-0.0277 |
-1.04% |
| 2025-10-28 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6815 |
3.2912 |
2.7050 |
3.3147 |
-0.0235 |
-0.87% |
| 2025-10-27 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7050 |
3.3147 |
2.6955 |
3.3052 |
0.0095 |
0.35% |
| 2025-10-24 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6955 |
3.3052 |
2.6889 |
3.2986 |
0.0066 |
0.25% |
| 2025-10-23 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6889 |
3.2986 |
2.6783 |
3.2880 |
0.0106 |
0.40% |
| 2025-10-22 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6783 |
3.2880 |
2.6900 |
3.2997 |
-0.0117 |
-0.43% |
| 2025-10-21 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6900 |
3.2997 |
2.6798 |
3.2895 |
0.0102 |
0.38% |
| 2025-10-20 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6798 |
3.2895 |
2.6547 |
3.2644 |
0.0251 |
0.94% |
| 2025-10-17 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6547 |
3.2644 |
2.6439 |
3.2536 |
0.0108 |
0.41% |
| 2025-10-16 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6439 |
3.2536 |
2.6674 |
3.2771 |
-0.0235 |
-0.88% |
| 2025-10-15 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6674 |
3.2771 |
2.6640 |
3.2737 |
0.0034 |
0.13% |
| 2025-10-14 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6640 |
3.2737 |
2.6431 |
3.2528 |
0.0209 |
0.79% |
| 2025-10-13 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6431 |
3.2528 |
2.6203 |
3.2300 |
0.0228 |
0.87% |
| 2025-09-29 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6768 |
3.2865 |
2.6719 |
3.2816 |
0.0049 |
0.18% |
| 2025-09-26 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6719 |
3.2816 |
2.6454 |
3.2551 |
0.0265 |
1.00% |
| 2025-09-25 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6454 |
3.2551 |
2.6655 |
3.2752 |
-0.0201 |
-0.75% |
| 2025-09-24 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6655 |
3.2752 |
2.6709 |
3.2806 |
-0.0054 |
-0.20% |
| 2025-09-23 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6709 |
3.2806 |
2.6703 |
3.2800 |
0.0006 |
0.02% |
| 2025-09-22 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6703 |
3.2800 |
2.6698 |
3.2795 |
0.0005 |
0.02% |
| 2025-09-17 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6542 |
3.2639 |
2.6522 |
3.2619 |
0.0020 |
0.08% |
| 2025-09-16 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6522 |
3.2619 |
2.6595 |
3.2692 |
-0.0073 |
-0.27% |
