大成睿景灵活配置混合C基金净值查询(001301)
今天最新净值
1.9120
0.0480 2.5800%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
2.0814
0.0464 2.2810%
- 累计净值：1.9120
- 成立日期：2015-05-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：27.3576亿
- 最近资产：
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：韩创
近一季,大成睿景灵活配置混合C(001301)基金累计收益率11.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.0350 |
2.0350 |
2.0240 |
2.0240 |
0.0110 |
0.54% |
| 2024-04-24 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.0240 |
2.0240 |
1.9860 |
1.9860 |
0.0380 |
1.91% |
| 2024-04-23 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.9860 |
1.9860 |
2.0660 |
2.0660 |
-0.0800 |
-3.87% |
| 2024-04-22 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.0660 |
2.0660 |
2.1010 |
2.1010 |
-0.0350 |
-1.67% |
| 2024-04-19 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.1010 |
2.1010 |
2.0850 |
2.0850 |
0.0160 |
0.77% |
| 2024-04-18 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.0850 |
2.0850 |
2.0550 |
2.0550 |
0.0300 |
1.46% |
| 2024-04-17 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.0550 |
2.0550 |
2.0100 |
2.0100 |
0.0450 |
2.24% |
| 2024-04-16 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.0100 |
2.0100 |
2.0700 |
2.0700 |
-0.0600 |
-2.90% |
| 2024-04-15 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.0700 |
2.0700 |
2.0550 |
2.0550 |
0.0150 |
0.73% |
| 2024-04-12 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.0550 |
2.0550 |
2.0280 |
2.0280 |
0.0270 |
1.33% |
|
|
| 2024-04-11 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.0280 |
2.0280 |
2.0200 |
2.0200 |
0.0080 |
0.40% |
| 2024-04-10 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.0200 |
2.0200 |
2.0120 |
2.0120 |
0.0080 |
0.40% |
| 2024-04-09 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.0120 |
2.0120 |
2.0300 |
2.0300 |
-0.0180 |
-0.89% |
| 2024-04-08 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.0300 |
2.0300 |
2.0550 |
2.0550 |
-0.0250 |
-1.22% |
| 2024-04-03 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.0550 |
2.0550 |
2.0150 |
2.0150 |
0.0400 |
1.99% |
| 2024-04-02 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.0150 |
2.0150 |
2.0170 |
2.0170 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2024-04-01 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.0170 |
2.0170 |
1.9950 |
1.9950 |
0.0220 |
1.10% |
| 2024-03-29 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.9950 |
1.9950 |
1.9390 |
1.9390 |
0.0560 |
2.89% |
| 2024-03-28 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.9390 |
1.9390 |
1.9130 |
1.9130 |
0.0260 |
1.36% |
| 2024-03-27 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.9130 |
1.9130 |
1.9370 |
1.9370 |
-0.0240 |
-1.24% |
| 2024-03-26 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.9370 |
1.9370 |
1.9310 |
1.9310 |
0.0060 |
0.31% |
| 2024-03-25 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.9310 |
1.9310 |
1.9180 |
1.9180 |
0.0130 |
0.68% |
| 2024-03-22 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.9180 |
1.9180 |
1.9380 |
1.9380 |
-0.0200 |
-1.03% |
| 2024-03-21 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.9380 |
1.9380 |
1.9240 |
1.9240 |
0.0140 |
0.73% |
| 2024-03-20 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.9240 |
1.9240 |
1.9110 |
1.9110 |
0.0130 |
0.68% |
|
|
| 2024-03-19 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.9110 |
1.9110 |
1.9260 |
1.9260 |
-0.0150 |
-0.78% |
| 2024-03-18 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.9260 |
1.9260 |
1.9120 |
1.9120 |
0.0140 |
0.73% |
| 2024-03-15 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.9120 |
1.9120 |
1.8640 |
1.8640 |
0.0480 |
2.58% |
| 2024-03-14 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.8640 |
1.8640 |
1.8530 |
1.8530 |
0.0110 |
0.59% |
| 2024-03-13 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.8530 |
1.8530 |
1.8420 |
1.8420 |
0.0110 |
0.60% |
| 2024-03-12 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.8420 |
1.8420 |
1.8790 |
1.8790 |
-0.0370 |
-1.97% |
| 2024-03-11 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.8790 |
1.8790 |
1.8630 |
1.8630 |
0.0160 |
0.86% |
| 2024-03-08 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.8630 |
1.8630 |
1.8490 |
1.8490 |
0.0140 |
0.76% |
| 2024-03-07 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.8490 |
1.8490 |
1.8270 |
1.8270 |
0.0220 |
1.20% |
| 2024-03-06 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.8270 |
1.8270 |
1.8160 |
1.8160 |
0.0110 |
0.61% |
| 2024-03-05 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.8160 |
1.8160 |
1.8170 |
1.8170 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-03-04 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.8170 |
1.8170 |
1.8080 |
1.8080 |
0.0090 |
0.50% |
| 2024-03-01 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.8080 |
1.8080 |
1.8100 |
1.8100 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2024-02-29 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.8100 |
1.8100 |
1.7630 |
1.7630 |
0.0470 |
2.67% |
| 2024-02-28 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.7630 |
1.7630 |
1.7890 |
1.7890 |
-0.0260 |
-1.45% |
| 2024-02-27 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.7890 |
1.7890 |
1.7670 |
1.7670 |
0.0220 |
1.25% |
| 2024-02-26 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.7670 |
1.7670 |
1.7800 |
1.7800 |
-0.0130 |
-0.73% |
| 2024-02-23 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.7800 |
1.7800 |
1.7710 |
1.7710 |
0.0090 |
0.51% |
| 2024-02-22 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.7710 |
1.7710 |
1.7570 |
1.7570 |
0.0140 |
0.80% |
| 2024-02-21 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.7570 |
1.7570 |
1.7500 |
1.7500 |
0.0070 |
0.40% |
| 2024-02-20 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.7500 |
1.7500 |
1.7450 |
1.7450 |
0.0050 |
0.29% |
| 2024-02-19 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.7450 |
1.7450 |
1.7400 |
1.7400 |
0.0050 |
0.29% |
| 2024-02-08 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.7400 |
1.7400 |
1.6980 |
1.6980 |
0.0420 |
2.47% |
| 2024-02-07 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.6980 |
1.6980 |
1.6240 |
1.6240 |
0.0740 |
4.56% |
| 2024-02-06 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.6240 |
1.6240 |
1.5380 |
1.5380 |
0.0860 |
5.59% |
| 2024-02-05 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.5380 |
1.5380 |
1.5660 |
1.5660 |
-0.0280 |
-1.79% |
| 2024-02-02 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.5660 |
1.5660 |
1.6020 |
1.6020 |
-0.0360 |
-2.25% |
| 2024-02-01 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.6020 |
1.6020 |
1.6140 |
1.6140 |
-0.0120 |
-0.74% |
| 2024-01-31 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.6140 |
1.6140 |
1.6340 |
1.6340 |
-0.0200 |
-1.22% |
| 2024-01-30 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.6340 |
1.6340 |
1.6530 |
1.6530 |
-0.0190 |
-1.15% |
| 2024-01-29 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.6530 |
1.6530 |
1.6610 |
1.6610 |
-0.0080 |
-0.48% |
| 2024-01-26 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
1.6610 |
1.6610 |
1.6700 |
1.6700 |
-0.0090 |
-0.54% |
