大成新锐产业基金净值查询(090018)
今天最新净值
5.1780
0.1250 2.4700%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
5.6565
0.1275 2.3052%
- 累计净值:5.6780
- 成立日期:2012-03-20
- 基金类型:
- 成立份额:20.499亿份
- 最近份额:17.0582亿
- 最近资产:
- 基金公司:大成基金
- 基金经理:韩创
近一季,大成新锐产业(090018)基金累计收益率11.04%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-25 |
090018 |
大成新锐产业 |
5.5290 |
6.0290 |
5.4970 |
5.9970 |
0.0320 |
0.58% |
2024-04-24 |
090018 |
大成新锐产业 |
5.4970 |
5.9970 |
5.3950 |
5.8950 |
0.1020 |
1.89% |
2024-04-23 |
090018 |
大成新锐产业 |
5.3950 |
5.8950 |
5.6160 |
6.1160 |
-0.2210 |
-3.94% |
2024-04-22 |
090018 |
大成新锐产业 |
5.6160 |
6.1160 |
5.7120 |
6.2120 |
-0.0960 |
-1.68% |
2024-04-19 |
090018 |
大成新锐产业 |
5.7120 |
6.2120 |
5.6660 |
6.1660 |
0.0460 |
0.81% |
2024-04-18 |
090018 |
大成新锐产业 |
5.6660 |
6.1660 |
5.5860 |
6.0860 |
0.0800 |
1.43% |
2024-04-17 |
090018 |
大成新锐产业 |
5.5860 |
6.0860 |
5.4640 |
5.9640 |
0.1220 |
2.23% |
2024-04-16 |
090018 |
大成新锐产业 |
5.4640 |
5.9640 |
5.6270 |
6.1270 |
-0.1630 |
-2.90% |
2024-04-15 |
090018 |
大成新锐产业 |
5.6270 |
6.1270 |
5.5830 |
6.0830 |
0.0440 |
0.79% |
2024-04-12 |
090018 |
大成新锐产业 |
5.5830 |
6.0830 |
5.5060 |
6.0060 |
0.0770 |
1.40% |
|
2024-04-11 |
090018 |
大成新锐产业 |
5.5060 |
6.0060 |
5.4830 |
5.9830 |
0.0230 |
0.42% |
2024-04-10 |
090018 |
大成新锐产业 |
5.4830 |
5.9830 |
5.4580 |
5.9580 |
0.0250 |
0.46% |
2024-04-09 |
090018 |
大成新锐产业 |
5.4580 |
5.9580 |
5.5090 |
6.0090 |
-0.0510 |
-0.93% |
2024-04-08 |
090018 |
大成新锐产业 |
5.5090 |
6.0090 |
5.5690 |
6.0690 |
-0.0600 |
-1.08% |
2024-04-03 |
090018 |
大成新锐产业 |
5.5690 |
6.0690 |
5.4610 |
5.9610 |
0.1080 |
1.98% |
2024-04-02 |
090018 |
大成新锐产业 |
5.4610 |
5.9610 |
5.4610 |
5.9610 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-01 |
090018 |
大成新锐产业 |
5.4610 |
5.9610 |
5.4010 |
5.9010 |
0.0600 |
1.11% |
2024-03-29 |
090018 |
大成新锐产业 |
5.4010 |
5.9010 |
5.2470 |
5.7470 |
0.1540 |
2.94% |
2024-03-28 |
090018 |
大成新锐产业 |
5.2470 |
5.7470 |
5.1780 |
5.6780 |
0.0690 |
1.33% |
2024-03-27 |
090018 |
大成新锐产业 |
5.1780 |
5.6780 |
5.2400 |
5.7400 |
-0.0620 |
-1.18% |
2024-03-26 |
090018 |
大成新锐产业 |
5.2400 |
5.7400 |
5.2270 |
5.7270 |
0.0130 |
0.25% |
2024-03-25 |
090018 |
大成新锐产业 |
5.2270 |
5.7270 |
5.1920 |
5.6920 |
0.0350 |
0.67% |
2024-03-22 |
090018 |
大成新锐产业 |
5.1920 |
5.6920 |
5.2460 |
5.7460 |
-0.0540 |
-1.03% |
2024-03-21 |
090018 |
大成新锐产业 |
5.2460 |
5.7460 |
5.2060 |
5.7060 |
0.0400 |
0.77% |
2024-03-20 |
090018 |
大成新锐产业 |
5.2060 |
5.7060 |
5.1720 |
5.6720 |
0.0340 |
0.66% |
|
2024-03-19 |
090018 |
大成新锐产业 |
5.1720 |
5.6720 |
5.2120 |
5.7120 |
-0.0400 |
-0.77% |
2024-03-18 |
090018 |
大成新锐产业 |
5.2120 |
5.7120 |
5.1780 |
5.6780 |
0.0340 |
0.66% |
2024-03-15 |
090018 |
大成新锐产业 |
5.1780 |
5.6780 |
5.0530 |
5.5530 |
0.1250 |
2.47% |
2024-03-14 |
090018 |
大成新锐产业 |
5.0530 |
5.5530 |
5.0240 |
5.5240 |
0.0290 |
0.58% |
2024-03-13 |
090018 |
大成新锐产业 |
5.0240 |
5.5240 |
4.9990 |
5.4990 |
0.0250 |
0.50% |
2024-03-12 |
090018 |
大成新锐产业 |
4.9990 |
5.4990 |
5.0970 |
5.5970 |
-0.0980 |
-1.92% |
2024-03-11 |
090018 |
大成新锐产业 |
5.0970 |
5.5970 |
5.0600 |
5.5600 |
0.0370 |
0.73% |
2024-03-08 |
090018 |
大成新锐产业 |
5.0600 |
5.5600 |
5.0250 |
5.5250 |
0.0350 |
0.70% |
2024-03-07 |
090018 |
大成新锐产业 |
5.0250 |
5.5250 |
4.9650 |
5.4650 |
0.0600 |
1.21% |
2024-03-06 |
090018 |
大成新锐产业 |
4.9650 |
5.4650 |
4.9370 |
5.4370 |
0.0280 |
0.57% |
2024-03-05 |
090018 |
大成新锐产业 |
4.9370 |
5.4370 |
4.9340 |
5.4340 |
0.0030 |
0.06% |
2024-03-04 |
090018 |
大成新锐产业 |
4.9340 |
5.4340 |
4.9120 |
5.4120 |
0.0220 |
0.45% |
2024-03-01 |
090018 |
大成新锐产业 |
4.9120 |
5.4120 |
4.9120 |
5.4120 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-29 |
090018 |
大成新锐产业 |
4.9120 |
5.4120 |
4.7930 |
5.2930 |
0.1190 |
2.48% |
2024-02-28 |
090018 |
大成新锐产业 |
4.7930 |
5.2930 |
4.8610 |
5.3610 |
-0.0680 |
-1.40% |
2024-02-27 |
090018 |
大成新锐产业 |
4.8610 |
5.3610 |
4.8040 |
5.3040 |
0.0570 |
1.19% |
2024-02-26 |
090018 |
大成新锐产业 |
4.8040 |
5.3040 |
4.8370 |
5.3370 |
-0.0330 |
-0.68% |
2024-02-23 |
090018 |
大成新锐产业 |
4.8370 |
5.3370 |
4.8160 |
5.3160 |
0.0210 |
0.44% |
2024-02-22 |
090018 |
大成新锐产业 |
4.8160 |
5.3160 |
4.7810 |
5.2810 |
0.0350 |
0.73% |
2024-02-21 |
090018 |
大成新锐产业 |
4.7810 |
5.2810 |
4.7640 |
5.2640 |
0.0170 |
0.36% |
2024-02-20 |
090018 |
大成新锐产业 |
4.7640 |
5.2640 |
4.7490 |
5.2490 |
0.0150 |
0.32% |
2024-02-19 |
090018 |
大成新锐产业 |
4.7490 |
5.2490 |
4.7340 |
5.2340 |
0.0150 |
0.32% |
2024-02-08 |
090018 |
大成新锐产业 |
4.7340 |
5.2340 |
4.6310 |
5.1310 |
0.1030 |
2.22% |
2024-02-07 |
090018 |
大成新锐产业 |
4.6310 |
5.1310 |
4.4340 |
4.9340 |
0.1970 |
4.44% |
2024-02-06 |
090018 |
大成新锐产业 |
4.4340 |
4.9340 |
4.2100 |
4.7100 |
0.2240 |
5.32% |
2024-02-05 |
090018 |
大成新锐产业 |
4.2100 |
4.7100 |
4.2840 |
4.7840 |
-0.0740 |
-1.73% |
2024-02-02 |
090018 |
大成新锐产业 |
4.2840 |
4.7840 |
4.3740 |
4.8740 |
-0.0900 |
-2.06% |
2024-02-01 |
090018 |
大成新锐产业 |
4.3740 |
4.8740 |
4.4060 |
4.9060 |
-0.0320 |
-0.73% |
2024-01-31 |
090018 |
大成新锐产业 |
4.4060 |
4.9060 |
4.4580 |
4.9580 |
-0.0520 |
-1.17% |
2024-01-30 |
090018 |
大成新锐产业 |
4.4580 |
4.9580 |
4.5060 |
5.0060 |
-0.0480 |
-1.07% |
2024-01-29 |
090018 |
大成新锐产业 |
4.5060 |
5.0060 |
4.5250 |
5.0250 |
-0.0190 |
-0.42% |
2024-01-26 |
090018 |
大成新锐产业 |
4.5250 |
5.0250 |
4.5480 |
5.0480 |
-0.0230 |
-0.51% |