大成标普500等权重指数(QDII)A人民币(大成标普)基金净值查询(096001)
今天最新净值
2.7148
0.0035 0.13%
2025-12-16
- 累计净值：3.3245
- 成立日期：2011-03-23
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：8.228亿份
- 最近份额：2.8782亿
- 最近资产：8.03亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：冉凌浩
近一年大成标普500等权重指数(QDII)A人民币|大成标普基金净值查询
近一年,大成标普500等权重指数(QDII)A人民币(096001)基金累计收益率3.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6938 |
3.3035 |
2.7148 |
3.3245 |
-0.0210 |
-0.77% |
| 2025-12-15 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7148 |
3.3245 |
2.7113 |
3.3210 |
0.0035 |
0.13% |
| 2025-12-12 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7113 |
3.3210 |
2.7297 |
3.3394 |
-0.0184 |
-0.67% |
| 2025-12-11 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7297 |
3.3394 |
2.7114 |
3.3211 |
0.0183 |
0.67% |
| 2025-12-10 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7114 |
3.3211 |
2.6776 |
3.2873 |
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1.25% |
| 2025-12-09 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6776 |
3.2873 |
2.6827 |
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-0.19% |
| 2025-12-08 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6827 |
3.2924 |
2.6978 |
3.3075 |
-0.0151 |
-0.56% |
| 2025-12-05 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
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| 2025-12-04 |
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大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
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2.6909 |
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0.00% |
| 2025-12-03 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
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3.3006 |
2.6738 |
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0.64% |
|
|
| 2025-12-02 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6738 |
3.2835 |
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-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6740 |
3.2837 |
2.6920 |
3.3017 |
-0.0180 |
-0.67% |
| 2025-11-28 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6920 |
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| 2025-11-27 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6789 |
3.2886 |
2.6796 |
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-0.0007 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6796 |
3.2893 |
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0.56% |
| 2025-11-25 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6646 |
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0.0347 |
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| 2025-11-24 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6299 |
3.2396 |
2.6208 |
3.2305 |
0.0091 |
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| 2025-11-21 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6208 |
3.2305 |
2.5754 |
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0.0454 |
1.73% |
| 2025-11-20 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5754 |
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-1.04% |
| 2025-11-19 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6023 |
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-0.25% |
| 2025-11-18 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6088 |
3.2185 |
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0.05% |
| 2025-11-17 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6076 |
3.2173 |
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-0.0324 |
-1.24% |
| 2025-11-14 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
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| 2025-11-13 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6487 |
3.2584 |
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3.2860 |
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-1.04% |
| 2025-11-12 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6763 |
3.2860 |
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|
|
| 2025-11-11 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
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0.55% |
| 2025-11-10 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6569 |
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| 2025-11-07 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6437 |
3.2534 |
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3.2325 |
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| 2025-11-06 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6228 |
3.2325 |
2.6426 |
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-0.75% |
| 2025-11-05 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6426 |
3.2523 |
2.6282 |
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0.55% |
| 2025-11-04 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6282 |
3.2379 |
2.6429 |
3.2526 |
-0.0147 |
-0.56% |
| 2025-11-03 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6429 |
3.2526 |
2.6506 |
3.2603 |
-0.0077 |
-0.29% |
| 2025-10-31 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6506 |
3.2603 |
2.6445 |
3.2542 |
0.0061 |
0.23% |
| 2025-10-30 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6445 |
3.2542 |
2.6538 |
3.2635 |
-0.0093 |
-0.35% |
| 2025-10-29 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6538 |
3.2635 |
2.6815 |
3.2912 |
-0.0277 |
-1.04% |
| 2025-10-28 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6815 |
3.2912 |
2.7050 |
3.3147 |
-0.0235 |
-0.87% |
| 2025-10-27 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.7050 |
3.3147 |
2.6955 |
3.3052 |
0.0095 |
0.35% |
| 2025-10-24 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6955 |
3.3052 |
2.6889 |
3.2986 |
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| 2025-10-23 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6889 |
3.2986 |
2.6783 |
3.2880 |
0.0106 |
0.40% |
| 2025-10-22 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6783 |
3.2880 |
2.6900 |
3.2997 |
-0.0117 |
-0.43% |
| 2025-10-21 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6900 |
3.2997 |
2.6798 |
3.2895 |
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0.38% |
| 2025-10-20 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6798 |
3.2895 |
2.6547 |
3.2644 |
0.0251 |
0.94% |
| 2025-10-17 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6547 |
3.2644 |
2.6439 |
3.2536 |
0.0108 |
0.41% |
| 2025-10-16 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6439 |
3.2536 |
2.6674 |
3.2771 |
-0.0235 |
-0.88% |
| 2025-10-15 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6674 |
3.2771 |
2.6640 |
3.2737 |
0.0034 |
0.13% |
| 2025-10-14 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6640 |
3.2737 |
2.6431 |
3.2528 |
0.0209 |
0.79% |
| 2025-10-13 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6431 |
3.2528 |
2.6203 |
3.2300 |
0.0228 |
0.87% |
| 2025-09-29 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6768 |
3.2865 |
2.6719 |
3.2816 |
0.0049 |
0.18% |
| 2025-09-26 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6719 |
3.2816 |
2.6454 |
3.2551 |
0.0265 |
1.00% |
| 2025-09-25 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6454 |
3.2551 |
2.6655 |
3.2752 |
-0.0201 |
-0.75% |
| 2025-09-24 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6655 |
3.2752 |
2.6709 |
3.2806 |
-0.0054 |
-0.20% |
| 2025-09-23 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6709 |
3.2806 |
2.6703 |
3.2800 |
0.0006 |
0.02% |
| 2025-09-22 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6703 |
3.2800 |
2.6698 |
3.2795 |
0.0005 |
0.02% |
| 2025-09-17 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6542 |
3.2639 |
2.6522 |
3.2619 |
0.0020 |
0.08% |
| 2025-09-16 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6522 |
3.2619 |
2.6595 |
3.2692 |
-0.0073 |
-0.27% |
| 2025-09-15 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6595 |
3.2692 |
2.6631 |
3.2728 |
-0.0036 |
-0.14% |
| 2025-09-12 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6631 |
3.2728 |
2.6829 |
3.2926 |
-0.0198 |
-0.74% |
| 2025-09-11 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6829 |
3.2926 |
2.6457 |
3.2554 |
0.0372 |
1.41% |
| 2025-09-10 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6457 |
3.2554 |
2.6471 |
3.2568 |
-0.0014 |
-0.05% |
| 2025-09-09 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6471 |
3.2568 |
2.6561 |
3.2658 |
-0.0090 |
-0.34% |
| 2025-09-08 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6561 |
3.2658 |
2.6587 |
3.2684 |
-0.0026 |
-0.10% |
| 2025-09-05 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6587 |
3.2684 |
2.6556 |
3.2653 |
0.0031 |
0.12% |
| 2025-09-04 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6556 |
3.2653 |
2.6394 |
3.2491 |
0.0162 |
0.61% |
| 2025-09-03 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6394 |
3.2491 |
2.6431 |
3.2528 |
-0.0037 |
-0.14% |
| 2025-09-02 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6431 |
3.2528 |
2.6608 |
3.2705 |
-0.0177 |
-0.67% |
| 2025-09-01 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6608 |
3.2705 |
2.6595 |
3.2692 |
0.0013 |
0.05% |
| 2025-08-29 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6595 |
3.2692 |
2.6641 |
3.2738 |
-0.0046 |
-0.17% |
| 2025-08-28 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6641 |
3.2738 |
2.6671 |
3.2768 |
-0.0030 |
-0.11% |
| 2025-08-27 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6671 |
3.2768 |
2.6608 |
3.2705 |
0.0063 |
0.24% |
| 2025-08-26 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6608 |
3.2705 |
2.6579 |
3.2676 |
0.0029 |
0.11% |
| 2025-08-25 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6579 |
3.2676 |
2.6834 |
3.2931 |
-0.0255 |
-0.95% |
| 2025-08-22 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6834 |
3.2931 |
2.6342 |
3.2439 |
0.0492 |
1.87% |
| 2025-08-21 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6342 |
3.2439 |
2.6461 |
3.2558 |
-0.0119 |
-0.45% |
| 2025-08-20 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6461 |
3.2558 |
2.6471 |
3.2568 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2025-08-19 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6471 |
3.2568 |
2.6342 |
3.2439 |
0.0129 |
0.49% |
| 2025-08-18 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6342 |
3.2439 |
2.6367 |
3.2464 |
-0.0025 |
-0.09% |
| 2025-08-15 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6367 |
3.2464 |
2.6420 |
3.2517 |
-0.0053 |
-0.20% |
| 2025-08-14 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6420 |
3.2517 |
2.6587 |
3.2684 |
-0.0167 |
-0.63% |
| 2025-08-13 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6587 |
3.2684 |
2.6261 |
3.2358 |
0.0326 |
1.24% |
| 2025-08-12 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6261 |
3.2358 |
2.5921 |
3.2018 |
0.0340 |
1.31% |
| 2025-08-11 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5921 |
3.2018 |
2.5993 |
3.2090 |
-0.0072 |
-0.28% |
| 2025-08-08 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5993 |
3.2090 |
2.5939 |
3.2036 |
0.0054 |
0.21% |
| 2025-08-07 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5939 |
3.2036 |
2.5980 |
3.2077 |
-0.0041 |
-0.16% |
| 2025-08-06 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5980 |
3.2077 |
2.6020 |
3.2117 |
-0.0040 |
-0.15% |
| 2025-08-05 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6020 |
3.2117 |
2.6108 |
3.2205 |
-0.0088 |
-0.34% |
| 2025-08-04 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6108 |
3.2205 |
2.5846 |
3.1943 |
0.0262 |
1.01% |
| 2025-08-01 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5846 |
3.1943 |
2.6114 |
3.2211 |
-0.0268 |
-1.03% |
| 2025-07-31 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6114 |
3.2211 |
2.6328 |
3.2425 |
-0.0214 |
-0.81% |
| 2025-07-30 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6328 |
3.2425 |
2.6512 |
3.2609 |
-0.0184 |
-0.69% |
| 2025-07-29 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6512 |
3.2609 |
2.6525 |
3.2622 |
-0.0013 |
-0.05% |
| 2025-07-28 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6525 |
3.2622 |
2.6652 |
3.2749 |
-0.0127 |
-0.48% |
| 2025-07-25 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6652 |
3.2749 |
2.6519 |
3.2616 |
0.0133 |
0.50% |
| 2025-07-24 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6519 |
3.2616 |
2.6613 |
3.2710 |
-0.0094 |
-0.35% |
| 2025-07-23 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6613 |
3.2710 |
2.6438 |
3.2535 |
0.0175 |
0.66% |
| 2025-07-22 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6438 |
3.2535 |
2.6146 |
3.2243 |
0.0292 |
1.12% |
| 2025-07-21 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6146 |
3.2243 |
2.6223 |
3.2320 |
-0.0077 |
-0.29% |
| 2025-07-18 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6223 |
3.2320 |
2.6200 |
3.2297 |
0.0023 |
0.09% |
| 2025-07-17 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6200 |
3.2297 |
2.6039 |
3.2136 |
0.0161 |
0.62% |
| 2025-07-16 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6039 |
3.2136 |
2.5933 |
3.2030 |
0.0106 |
0.41% |
| 2025-07-15 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5933 |
3.2030 |
2.6273 |
3.2370 |
-0.0340 |
-1.29% |
| 2025-07-09 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6315 |
3.2412 |
2.6234 |
3.2331 |
0.0081 |
0.31% |
| 2025-07-08 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6234 |
3.2331 |
2.6159 |
3.2256 |
0.0075 |
0.29% |
| 2025-07-07 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6159 |
3.2256 |
2.6383 |
3.2480 |
-0.0224 |
-0.85% |
| 2025-07-04 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6383 |
3.2480 |
2.6380 |
3.2477 |
0.0003 |
0.01% |
| 2025-07-03 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6380 |
3.2477 |
2.6260 |
3.2357 |
0.0120 |
0.46% |
| 2025-07-02 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6260 |
3.2357 |
2.6189 |
3.2286 |
0.0071 |
0.27% |
| 2025-07-01 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6189 |
3.2286 |
2.5964 |
3.2061 |
0.0225 |
0.87% |
| 2025-06-30 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5964 |
3.2061 |
2.5851 |
3.1948 |
0.0113 |
0.44% |
| 2025-06-27 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5851 |
3.1948 |
2.5750 |
3.1847 |
0.0101 |
0.39% |
| 2025-06-26 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5750 |
3.1847 |
2.5581 |
3.1678 |
0.0169 |
0.66% |
| 2025-06-25 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5581 |
3.1678 |
2.5754 |
3.1851 |
-0.0173 |
-0.67% |
| 2025-06-24 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5754 |
3.1851 |
2.5548 |
3.1645 |
0.0206 |
0.81% |
| 2025-06-23 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5548 |
3.1645 |
2.5336 |
3.1433 |
0.0212 |
0.84% |
| 2025-06-20 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5336 |
3.1433 |
2.5306 |
3.1403 |
0.0030 |
0.12% |
| 2025-06-19 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5306 |
3.1403 |
2.5318 |
3.1415 |
-0.0012 |
-0.05% |
| 2025-06-18 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5318 |
3.1415 |
2.5310 |
3.1407 |
0.0008 |
0.03% |
| 2025-06-17 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5310 |
3.1407 |
2.5563 |
3.1660 |
-0.0253 |
-0.99% |
| 2025-06-16 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5563 |
3.1660 |
2.5331 |
3.1428 |
0.0232 |
0.92% |
| 2025-06-12 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5643 |
3.1740 |
2.5586 |
3.1683 |
0.0057 |
0.22% |
| 2025-06-11 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5586 |
3.1683 |
2.5668 |
3.1765 |
-0.0082 |
-0.32% |
| 2025-06-10 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5668 |
3.1765 |
2.5551 |
3.1648 |
0.0117 |
0.46% |
| 2025-06-09 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5551 |
3.1648 |
2.5546 |
3.1643 |
0.0005 |
0.02% |
| 2025-06-06 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5546 |
3.1643 |
2.5347 |
3.1444 |
0.0199 |
0.79% |
| 2025-06-05 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5347 |
3.1444 |
2.5410 |
3.1507 |
-0.0063 |
-0.25% |
| 2025-06-04 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5410 |
3.1507 |
2.5466 |
3.1563 |
-0.0056 |
-0.22% |
| 2025-06-03 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5466 |
3.1563 |
2.5257 |
3.1354 |
0.0209 |
0.83% |
| 2025-05-30 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5257 |
3.1354 |
2.5274 |
3.1371 |
-0.0017 |
-0.07% |
| 2025-05-29 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5274 |
3.1371 |
2.5198 |
3.1295 |
0.0076 |
0.30% |
| 2025-05-28 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5198 |
3.1295 |
2.5405 |
3.1502 |
-0.0207 |
-0.81% |
| 2025-05-27 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5405 |
3.1502 |
2.4961 |
3.1058 |
0.0444 |
1.78% |
| 2025-05-26 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.4961 |
3.1058 |
2.4993 |
3.1090 |
-0.0032 |
-0.13% |
| 2025-05-23 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.4993 |
3.1090 |
2.5078 |
3.1175 |
-0.0085 |
-0.34% |
| 2025-05-22 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5078 |
3.1175 |
2.5166 |
3.1263 |
-0.0088 |
-0.35% |
| 2025-05-21 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5166 |
3.1263 |
2.5688 |
3.1785 |
-0.0522 |
-2.03% |
| 2025-05-20 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5688 |
3.1785 |
2.5759 |
3.1856 |
-0.0071 |
-0.28% |
| 2025-05-19 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5759 |
3.1856 |
2.5769 |
3.1866 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2025-05-16 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5769 |
3.1866 |
2.5539 |
3.1636 |
0.0230 |
0.90% |
| 2025-05-15 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5539 |
3.1636 |
2.5319 |
3.1416 |
0.0220 |
0.87% |
| 2025-05-14 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5319 |
3.1416 |
2.5479 |
3.1576 |
-0.0160 |
-0.63% |
| 2025-05-13 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5479 |
3.1576 |
2.5451 |
3.1548 |
0.0028 |
0.11% |
| 2025-05-12 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5451 |
3.1548 |
2.4809 |
3.0906 |
0.0642 |
2.59% |
| 2025-05-09 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.4809 |
3.0906 |
2.4802 |
3.0899 |
0.0007 |
0.03% |
| 2025-05-08 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.4802 |
3.0899 |
2.4583 |
3.0680 |
0.0219 |
0.89% |
| 2025-05-07 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.4583 |
3.0680 |
2.4444 |
3.0541 |
0.0139 |
0.57% |
| 2025-05-06 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.4444 |
3.0541 |
2.4332 |
3.0429 |
0.0112 |
0.46% |
| 2025-04-30 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.4332 |
3.0429 |
2.4298 |
3.0395 |
0.0034 |
0.14% |
| 2025-04-29 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.4298 |
3.0395 |
2.4178 |
3.0275 |
0.0120 |
0.50% |
| 2025-04-28 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.4178 |
3.0275 |
2.4118 |
3.0215 |
0.0060 |
0.25% |
| 2025-04-25 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.4118 |
3.0215 |
2.4161 |
3.0258 |
-0.0043 |
-0.18% |
| 2025-04-24 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.4161 |
3.0258 |
2.3792 |
2.9889 |
0.0369 |
1.55% |
| 2025-04-23 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.3792 |
2.9889 |
2.3566 |
2.9663 |
0.0226 |
0.96% |
| 2025-04-22 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.3566 |
2.9663 |
2.3026 |
2.9123 |
0.0540 |
2.35% |
| 2025-04-21 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.3026 |
2.9123 |
2.3475 |
2.9572 |
-0.0449 |
-1.91% |
| 2025-04-18 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.3475 |
2.9572 |
2.3481 |
2.9578 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2025-04-17 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.3481 |
2.9578 |
2.3331 |
2.9428 |
0.0150 |
0.64% |
| 2025-04-16 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.3331 |
2.9428 |
2.3616 |
2.9713 |
-0.0285 |
-1.21% |
| 2025-04-15 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.3616 |
2.9713 |
2.3688 |
2.9785 |
-0.0072 |
-0.30% |
| 2025-04-14 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.3688 |
2.9785 |
2.3400 |
2.9497 |
0.0288 |
1.23% |
| 2025-04-11 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.3400 |
2.9497 |
2.3067 |
2.9164 |
0.0333 |
1.44% |
| 2025-04-10 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.3067 |
2.9164 |
2.3787 |
2.9884 |
-0.0720 |
-3.03% |
| 2025-04-09 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.3787 |
2.9884 |
2.2133 |
2.8230 |
0.1654 |
7.47% |
| 2025-04-08 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.2133 |
2.8230 |
2.2526 |
2.8623 |
-0.0393 |
-1.74% |
| 2025-04-07 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.2526 |
2.8623 |
2.3899 |
2.9996 |
-0.1373 |
-5.75% |
| 2025-04-03 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.3899 |
2.9996 |
2.4954 |
3.1051 |
-0.1055 |
-4.23% |
| 2025-04-02 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.4954 |
3.1051 |
2.4749 |
3.0846 |
0.0205 |
0.83% |
| 2025-04-01 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.4749 |
3.0846 |
2.4726 |
3.0823 |
0.0023 |
0.09% |
| 2025-03-31 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.4726 |
3.0823 |
2.4541 |
3.0638 |
0.0185 |
0.75% |
| 2025-03-28 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.4541 |
3.0638 |
2.4889 |
3.0986 |
-0.0348 |
-1.40% |
| 2025-03-27 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.4889 |
3.0986 |
2.4946 |
3.1043 |
-0.0057 |
-0.23% |
| 2025-03-26 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.4946 |
3.1043 |
2.5007 |
3.1104 |
-0.0061 |
-0.24% |
| 2025-03-25 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5007 |
3.1104 |
2.5067 |
3.1164 |
-0.0060 |
-0.24% |
| 2025-03-24 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5067 |
3.1164 |
2.4728 |
3.0825 |
0.0339 |
1.37% |
| 2025-03-21 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.4728 |
3.0825 |
2.4834 |
3.0931 |
-0.0106 |
-0.43% |
| 2025-03-20 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.4834 |
3.0931 |
2.4898 |
3.0995 |
-0.0064 |
-0.26% |
| 2025-03-19 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.4898 |
3.0995 |
2.4747 |
3.0844 |
0.0151 |
0.61% |
| 2025-03-18 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.4747 |
3.0844 |
2.4853 |
3.0950 |
-0.0106 |
-0.43% |
| 2025-03-17 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.4853 |
3.0950 |
2.4574 |
3.0671 |
0.0279 |
1.14% |
| 2025-03-14 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.4574 |
3.0671 |
2.4147 |
3.0244 |
0.0427 |
1.77% |
| 2025-03-13 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.4147 |
3.0244 |
2.4358 |
3.0455 |
-0.0211 |
-0.87% |
| 2025-03-12 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.4358 |
3.0455 |
2.4475 |
3.0572 |
-0.0117 |
-0.48% |
| 2025-03-11 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.4475 |
3.0572 |
2.4788 |
3.0885 |
-0.0313 |
-1.26% |
| 2025-03-10 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.4788 |
3.0885 |
2.5099 |
3.1196 |
-0.0311 |
-1.24% |
| 2025-03-07 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5099 |
3.1196 |
2.4884 |
3.0981 |
0.0215 |
0.86% |
| 2025-03-06 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.4884 |
3.0981 |
2.5148 |
3.1245 |
-0.0264 |
-1.05% |
| 2025-03-05 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5148 |
3.1245 |
2.4937 |
3.1034 |
0.0211 |
0.85% |
| 2025-03-04 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.4937 |
3.1034 |
2.5320 |
3.1417 |
-0.0383 |
-1.51% |
| 2025-03-03 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5320 |
3.1417 |
2.5573 |
3.1670 |
-0.0253 |
-0.99% |
| 2025-02-28 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5573 |
3.1670 |
2.5327 |
3.1424 |
0.0246 |
0.97% |
| 2025-02-27 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5327 |
3.1424 |
2.5534 |
3.1631 |
-0.0207 |
-0.81% |
| 2025-02-26 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5534 |
3.1631 |
2.5586 |
3.1683 |
-0.0052 |
-0.20% |
| 2025-02-25 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5586 |
3.1683 |
2.5552 |
3.1649 |
0.0034 |
0.13% |
| 2025-02-24 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5552 |
3.1649 |
2.5529 |
3.1626 |
0.0023 |
0.09% |
| 2025-02-21 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5529 |
3.1626 |
2.5870 |
3.1967 |
-0.0341 |
-1.32% |
| 2025-02-20 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5870 |
3.1967 |
2.5948 |
3.2045 |
-0.0078 |
-0.30% |
| 2025-02-19 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5948 |
3.2045 |
2.5900 |
3.1997 |
0.0048 |
0.19% |
| 2025-02-18 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5900 |
3.1997 |
2.5720 |
3.1817 |
0.0180 |
0.70% |
| 2025-02-17 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5720 |
3.1817 |
2.5724 |
3.1821 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-02-14 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5724 |
3.1821 |
2.5761 |
3.1858 |
-0.0037 |
-0.14% |
| 2025-02-13 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5761 |
3.1858 |
2.5563 |
3.1660 |
0.0198 |
0.77% |
| 2025-02-12 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5563 |
3.1660 |
2.5700 |
3.1797 |
-0.0137 |
-0.53% |
| 2025-02-11 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5700 |
3.1797 |
2.5703 |
3.1800 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2025-02-10 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5703 |
3.1800 |
2.5639 |
3.1736 |
0.0064 |
0.25% |
| 2025-02-07 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5639 |
3.1736 |
2.5757 |
3.1854 |
-0.0118 |
-0.46% |
| 2025-02-06 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5757 |
3.1854 |
2.5797 |
3.1894 |
-0.0040 |
-0.16% |
| 2025-02-05 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5797 |
3.1894 |
2.5932 |
3.2029 |
-0.0135 |
-0.52% |
| 2025-01-27 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5932 |
3.2029 |
2.5933 |
3.2030 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2025-01-24 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5933 |
3.2030 |
2.5965 |
3.2062 |
-0.0032 |
-0.12% |
| 2025-01-21 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5938 |
3.2035 |
2.5737 |
3.1834 |
0.0201 |
0.78% |
| 2025-01-13 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5800 |
3.1152 |
2.5616 |
3.0968 |
0.0184 |
0.72% |
| 2025-01-10 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5616 |
3.0968 |
2.5970 |
3.1322 |
-0.0354 |
-1.36% |
| 2025-01-09 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5970 |
3.1322 |
2.5972 |
3.1324 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-01-08 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5972 |
3.1324 |
2.5934 |
3.1286 |
0.0038 |
0.15% |
| 2025-01-07 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5934 |
3.1286 |
2.6012 |
3.1364 |
-0.0078 |
-0.30% |
| 2025-01-06 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6012 |
3.1364 |
2.6030 |
3.1382 |
-0.0018 |
-0.07% |
| 2025-01-03 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6030 |
3.1382 |
2.5811 |
3.1163 |
0.0219 |
0.85% |
| 2025-01-02 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5811 |
3.1163 |
2.5881 |
3.1233 |
-0.0070 |
-0.27% |
| 2024-12-31 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5881 |
3.1233 |
2.5845 |
3.1197 |
0.0036 |
0.14% |
| 2024-12-30 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5845 |
3.1197 |
2.6084 |
3.1436 |
-0.0239 |
-0.92% |
| 2024-12-25 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6227 |
3.1579 |
2.6231 |
3.1583 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2024-12-24 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6231 |
3.1583 |
2.6048 |
3.1400 |
0.0183 |
0.70% |
| 2024-12-23 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6048 |
3.1400 |
2.6019 |
3.1371 |
0.0029 |
0.11% |
| 2024-12-20 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.6019 |
3.1371 |
2.5695 |
3.1047 |
0.0324 |
1.26% |
| 2024-12-19 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5695 |
3.1047 |
2.5769 |
3.1121 |
-0.0074 |
-0.29% |
| 2024-12-18 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
2.5769 |
3.1121 |
2.6501 |
3.1853 |
-0.0732 |
-2.76% |
