| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-23 | 每份派现金0.0160元 |
| 2018-04-17 | 2018-04-17 | 2018-04-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-17 | 每份派现金0.0057元 |
| 2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-24 | 每份派现金0.0010元 |
| 2017-04-18 | 2017-04-18 | 2017-04-20 | 每份派现金0.0060元 |
| 2016-12-26 | 2016-12-26 | 2016-12-28 | 每份派现金0.0227元 |
| 2016-10-21 | 2016-10-21 | 2016-10-25 | 每份派现金0.0090元 |
| 2016-07-14 | 2016-07-14 | 2016-07-18 | 每份派现金0.0080元 |
| 2016-04-15 | 2016-04-15 | 2016-04-19 | 每份派现金0.0190元 |
| 2016-01-15 | 2016-01-15 | 2016-01-19 | 每份派现金0.0160元 |
| 2015-10-21 | 2015-10-21 | 2015-10-23 | 每份派现金0.0140元 |
| 2015-07-14 | 2015-07-14 | 2015-07-16 | 每份派现金0.0180元 |
| 2015-04-15 | 2015-04-15 | 2015-04-17 | 每份派现金0.0080元 |
| 2015-03-19 | 2015-03-19 | 2015-03-23 | 每份派现金0.0280元 |
| 2013-06-24 | 2013-06-24 | 2013-06-26 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银锐意改革混合A | 0.7800 | 3.86% |
| 国投瑞银景气驱动混合A | 1.0971 | 2.28% |
| 国投瑞银景气驱动混合C | 1.0897 | 2.28% |
| 国投瑞银产业转型一年持有期混合A | 0.5753 | 2.15% |
| 国投瑞银产业转型一年持有期混合C | 0.5692 | 2.15% |
| 国投瑞银港股通价值发现混合A | 0.8551 | 2.10% |
| 国投瑞银港股通6个月定开股票 | 0.7509 | 1.96% |
| 国投医疗保健A | 0.8690 | 1.88% |
