| 拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
| 2020-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.03份 |
| 2019-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.03份 |
| 2018-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.03份 |
| 2017-01-03 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.03份 |
| 2016-01-04 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.022份 |
| 2015-05-12 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.014份 |
| 2015-01-05 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.03934份 |
| 2014-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04331份 |
| 2013-01-04 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.0462份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 证券ETF | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司ETF联接A | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司ETF联接C | 0.8107 | 5.63% |
| 券商基金 | 0.9555 | 5.56% |
| 通信ETF | 1.1822 | 5.20% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 1.1730 | 4.78% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 1.1557 | 4.78% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 1.7900 | 4.25% |
