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富国创业板指数分级(161022)基金分红送配

今天最新净值 0.6864 0.0004 0.0600%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.6789
  • 成立日期:2013-09-12
  • 基金类型:
  • 成立份额:3.570亿份
  • 最近份额:10.1758亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:富国基金
  • 基金经理:王保合 曹璐迪
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2023-12-25 2023-12-25 2023-12-27 每份派现金0.1170元
基金拆分
拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
2020-12-31 份额折算 暂未确定份额折算比例
2020-06-23 份额折算 每份份额折算1.52553份
2020-01-02 份额折算 每份份额折算1.02109份
2019-01-02 份额折算 每份份额折算1.01192份
2018-01-02 份额折算 每份份额折算1.03333份
2017-01-03 份额折算 每份份额折算1.02847份
2016-01-04 份额折算 每份份额折算1.00922份
2015-08-25 份额折算 每份份额折算0.559916份
2015-05-21 份额折算 每份份额折算1.55802份
2015-03-24 份额折算 每份份额折算1.55006份
2015-01-05 份额折算 每份份额折算1.03226份
2014-01-02 份额折算 每份份额折算1.00989份
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