权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2023-12-25 | 2023-12-25 | 2023-12-27 | 每份派现金0.1170元 |
拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
2020-12-31 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 |
2020-06-23 | 份额折算 | 每份份额折算1.52553份 |
2020-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.02109份 |
2019-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.01192份 |
2018-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.03333份 |
2017-01-03 | 份额折算 | 每份份额折算1.02847份 |
2016-01-04 | 份额折算 | 每份份额折算1.00922份 |
2015-08-25 | 份额折算 | 每份份额折算0.559916份 |
2015-05-21 | 份额折算 | 每份份额折算1.55802份 |
2015-03-24 | 份额折算 | 每份份额折算1.55006份 |
2015-01-05 | 份额折算 | 每份份额折算1.03226份 |
2014-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.00989份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
证券龙头 | 1.0751 | 5.97% |
证券LOF | 0.8390 | 5.67% |
港股通互联网ETF | 0.5878 | 5.30% |
富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.6890 | 4.98% |
富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.6921 | 4.97% |
富国新兴产业股票A | 1.6040 | 4.56% |
创新企业 | 1.3184 | 4.51% |
富国汽车智选混合A | 0.7179 | 3.55% |