泰达宏利集利债券C(泰达荷银集利债券C)(162299)基金分红送配
今天最新净值
1.2141
0.0050 0.4100%
- 累计净值：1.9355
- 成立日期：2008-09-26
- 基金类型：
- 成立份额：22.941亿份
- 最近份额：12.5553亿
- 最近资产：
- 基金公司：泰达宏利基金
- 基金经理：傅浩 张勋 宋加旺 李祥源 李宇璐
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2022-06-15 |
2022-06-15 |
2022-06-16 |
每份派现金0.0490元 |
| 2021-12-09 |
2021-12-09 |
2021-12-10 |
每份派现金0.0600元 |
| 2020-12-28 |
2020-12-28 |
2020-12-29 |
每份派现金0.0600元 |
| 2019-09-26 |
2019-09-26 |
2019-09-27 |
每份派现金0.0384元 |
| 2018-01-11 |
2018-01-11 |
2018-01-12 |
每份派现金0.0070元 |
| 2016-11-28 |
2016-11-28 |
2016-11-29 |
每份派现金0.2300元 |
| 2016-01-14 |
2016-01-14 |
2016-01-15 |
每份派现金0.0300元 |
| 2015-01-14 |
2015-01-14 |
2015-01-15 |
每份派现金0.0430元 |
| 2013-05-17 |
2013-05-17 |
2013-05-20 |
每份派现金0.0500元 |
| 2013-04-11 |
2013-04-11 |
2013-04-12 |
每份派现金0.0100元 |
| 2011-01-21 |
2011-01-21 |
2011-01-24 |
每份派现金0.0150元 |
| 2010-01-29 |
2010-01-29 |
2010-02-01 |
每份派现金0.0100元 |
| 2009-03-23 |
2009-03-23 |
2009-03-24 |
每份派现金0.0180元 |
