| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2020-07-27 | 2020-07-27 | 2020-07-29 | 每份派现金0.0576元 |
| 2019-04-25 | 2019-04-25 | 2019-04-29 | 每份派现金0.0568元 |
| 拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
| 2017-03-09 | 份额折算 | 每份份额折算1.0125份 |
| 2017-03-08 | 份额折算 | 每份份额折算1.012份 |
| 2016-09-09 | 份额折算 | 每份份额折算1.01267份 |
| 2016-03-09 | 份额折算 | 每份份额折算1.01462份 |
| 2015-09-09 | 份额折算 | 每份份额折算1.02117份 |
| 2015-03-09 | 份额折算 | 每份份额折算1.02479份 |
| 2014-09-09 | 份额折算 | 每份份额折算1.02495份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国富港股通远见价值混合A | 0.6511 | 2.41% |
| 国富沪港深成长精选股票A | 1.4430 | 2.12% |
| 国富成长 | 1.2835 | 1.91% |
| 国富健康 | 1.2410 | 1.69% |
| 国富价值成长一年持有期混合C | 0.7772 | 1.69% |
| 国富价值成长一年持有期混合A | 0.7850 | 1.68% |
| 国富研究精选混合A | 2.2808 | 1.64% |
| 国富鑫享价值混合A | 0.9406 | 1.63% |
