拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
2020-12-31 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 |
2020-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.0302份 |
2019-12-13 | 份额折算 | 每份份额折算1.03195份 |
2017-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.03132份 |
2016-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.03327份 |
2015-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.01053份 |
2015-08-26 | 份额折算 | 每份份额折算0.591191份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国联物联网主题 | 1.1278 | 3.61% |
国联成长优选混合A | 0.9452 | 3.40% |
国联成长优选混合C | 0.9231 | 3.39% |
创业定开 | 0.7527 | 3.14% |
国联沪港深大消费主题C | 0.5697 | 2.93% |
国联沪港深大消费主题A | 0.5761 | 2.91% |
国联500 | 1.1650 | 2.14% |
国联竞争优势 | 1.5820 | 2.12% |