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中融国证钢铁行业指数分级(168203)基金分红送配

今天最新净值 1.0860 0.0030 0.2800%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0860
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.0840亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中融基金
  • 基金经理:赵菲 陈薪羽 杜超
基金拆分
拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
2020-12-31 份额折算 暂未确定份额折算比例
2020-12-15 份额折算 每份份额折算1.0302份
2019-12-13 份额折算 每份份额折算1.03195份
2017-12-15 份额折算 每份份额折算1.03132份
2016-12-15 份额折算 每份份额折算1.03327份
2015-12-15 份额折算 每份份额折算1.01053份
2015-08-26 份额折算 每份份额折算0.591191份
基金动态
中融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联物联网主题 1.1278 3.61%
国联成长优选混合A 0.9452 3.40%
国联成长优选混合C 0.9231 3.39%
创业定开 0.7527 3.14%
国联沪港深大消费主题C 0.5697 2.93%
国联沪港深大消费主题A 0.5761 2.91%
国联500 1.1650 2.14%
国联竞争优势 1.5820 2.12%