权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2024-01-12 | 2024-01-12 | 2024-01-16 | 每份派现金0.0190元 |
2022-01-11 | 2022-01-11 | 2022-01-13 | 每份派现金0.0190元 |
2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021-01-21 | 每份派现金0.0270元 |
2020-01-07 | 2020-01-07 | 2020-01-09 | 每份派现金0.0450元 |
2019-01-03 | 2019-01-03 | 2019-01-07 | 每份派现金0.0230元 |
2018-01-03 | 2018-01-03 | 2018-01-05 | 每份派现金0.0113元 |
2016-12-07 | 2016-12-07 | 2016-12-09 | 每份派现金0.0630元 |
2015-11-11 | 2015-11-11 | 2015-11-13 | 每份派现金0.1050元 |
2014-10-22 | 2014-10-22 | 2014-10-24 | 每份派现金0.0800元 |
2013-09-11 | 2013-09-11 | 2013-09-13 | 每份派现金0.0440元 |
2013-01-18 | 2013-01-18 | 2013-01-22 | 每份派现金0.0130元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接A | 0.9397 | 5.41% |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C | 0.9367 | 5.41% |
浦银创业板ETF | 0.7241 | 3.30% |
浦银安盛科技创新优选混合 | 0.8242 | 3.22% |
游戏传媒 | 0.8396 | 2.85% |
睿智C | 1.2520 | 2.54% |
睿智A | 1.3410 | 2.52% |
智慧电车 | 0.5633 | 2.29% |