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华夏大盘精选 - 基金主页(代码:000011)

今天最新净值 13.5100 -0.1100 -0.8100% 2018-05-24
盘中实时估值(仅供参考) 13.5702 0.0602 0.4458% 2018-05-25 11:45:02
  • 累计净值:17.6900
  • 成立日期:2004-08-11
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:19.280亿份
  • 管理人:华夏基金
  • 最近份额:2.2577亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-0.42% -0.92% 2.18% -1.91% 21.42% 44.06% -2.17% 2263.88%
华夏大盘精选(000011)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-05-24 13.5100 -0.8100%
2018-05-23 13.6200 -1.6322%
2018-05-22 13.8460 -0.3383%
2018-05-21 13.8930 1.0327%
2018-05-18 13.7510 0.8434%
2018-05-17 13.6360 -1.2027%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-12-13 2017-12-13 2017-12-14 分红 每份派现金0.1000元
2016-12-13 2016-12-13 2016-12-14 分红 每份派现金0.1000元
2015-11-23 2015-11-23 2015-11-24 分红 每份派现金0.1000元
2014-11-19 2014-11-19 2014-11-20 分红 每份派现金0.1000元
2013-10-16 2013-10-16 2013-10-17 分红 每份派现金0.1000元
华夏大盘精选重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600600 青岛啤酒 523.3100 5.8700% 2.9505%
000333 美的集团 376.3500 5.6900% 0.4126%
300124 汇川技术 579.9900 5.6900% -0.2212%
600009 上海机场 413.9600 5.6100% -0.8954%
600036 招商银行 539.9900 4.3600% 0.5498%
600525 长园集团 856.4100 4.2300% -0.4598%
601318 中国平安 224.9900 4.0800% 0.9637%
000568 泸州老窖 239.9900 3.7800% 2.4749%
华夏大盘精选(000011)基金档案
基金代码 000011 基金简称 华夏大盘 基金全称 华夏大盘精选证券投资基金
发行日期 2004-07-06 成立日期 2004-08-11 基金类型 混合型
基金经理 任竞辉、佟巍 基金托管人 中国银行 基金公司 华夏基金
最近资产 30.6300浜 最近份额 2.2577亿 成立份额 19.280亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股精选 1.2173 0.6300%
恒生ETF 1.5907 0.4737%
华夏能源革新股票 1.0990 0.4600%
恒生通 2.5982 0.4485%
华夏恒生通联接A 1.2714 0.4300%
恒生ETF联接(美元现汇) 0.2407 0.4200%
医药行业 2.2348 0.3998%
华夏新锦图混合A 1.1368 0.1300%
华夏乐享健康混合 1.2670 0.0800%
华夏医疗C 1.6570 0.0600%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天弘文化新兴产业 1.2211 0.8600%
华商红利 1.0600 0.7600%
富国改革 0.5720 0.7000%
融通健康产业 1.2320 0.6500%
国投医疗保健 1.4190 0.5700%
华润安鑫 1.2780 0.4700%
浦银医疗 0.9040 0.4400%
中海医药健康A 1.7420 0.4000%
中海医药健康C 1.6890 0.3600%
中金绝对收益 1.0200 0.3000%