基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

华夏大盘精选 - 基金主页(代码:000011)

今天最新净值 13.3690 0.0400 0.3000%
盘中实时估值(仅供参考) 13.2122 0.1462 1.1189%
  • 累计净值:20.5250
  • 成立日期:2004-08-11
  • 基金类型:
  • 成立份额:19.280亿份
  • 最近份额:2.5278亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华夏基金
  • 基金经理:陈伟彦
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.17% 1.90% 8.37% 0.32% -17.78% -15.33% -29.89% 2678.10%
同类排名 1177/2318 862/2327 872/2327 1174/2310 1550/2209 1278/2082 1517/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-12-19 2023-12-19 2023-12-20 分红 每份派现金0.0675元
2021-12-22 2021-12-22 2021-12-23 分红 每份派现金0.2030元
2020-12-24 2020-12-24 2020-12-25 分红 每份派现金0.8910元
2020-11-26 2020-11-26 2020-11-27 分红 每份派现金0.9730元
2019-06-27 2019-06-27 2019-06-28 分红 每份派现金0.6600元
华夏大盘精选基金动态
华夏大盘精选重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002371 北方华创 58.5200 5.46% 2.39%
601966 玲珑轮胎 797.9400 5.04% 0.72%
601058 赛轮轮胎 836.1400 3.75% 0.12%
600690 海尔智家 451.4500 3.44% -0.28%
600522 中天科技 772.7900 3.31% -2.03%
601021 春秋航空 178.1800 3.01% -0.38%
688111 金山办公 32.7100 2.90% 4.88%
300750 宁德时代 43.1600 2.50% 2.73%
688120 华海清科 46.9500 2.49% 3.28%
600050 中国联通 1741.4800 2.48% 0.42%
华夏大盘精选(000011)基金档案
基金代码 000011 基金简称 华夏大盘 基金全称 华夏大盘精选证券投资基金
发行日期 2004-07-06 成立日期 2004-08-11 基金类型
基金经理 陈伟彦 基金托管人 中国银行 基金公司 华夏基金
最近资产 最近份额 2.5278亿 成立份额 19.280亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%