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华夏大盘精选 - 基金主页(代码:000011)

今天最新净值 11.4330 0.0700 0.6200% 2018-11-16
盘中实时估值(仅供参考) 11.4224 0.0594 0.5226% 2018-11-16 15:28:09
  • 累计净值:15.6130
  • 成立日期:2004-08-11
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:19.280亿份
  • 管理人:华夏基金
  • 最近份额:2.2577亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-15.73% 3.46% 4.79% -4.63% -15.51% 7.30% 2.22% 1900.46%
华夏大盘精选(000011)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-11-16 11.4330 0.6200%
2018-11-15 11.3630 1.0404%
2018-11-14 11.2460 -0.7239%
2018-11-13 11.3280 1.1067%
2018-11-12 11.2040 1.3845%
2018-11-09 11.0510 -0.7187%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-12-13 2017-12-13 2017-12-14 分红 每份派现金0.1000元
2016-12-13 2016-12-13 2016-12-14 分红 每份派现金0.1000元
2015-11-23 2015-11-23 2015-11-24 分红 每份派现金0.1000元
2014-11-19 2014-11-19 2014-11-20 分红 每份派现金0.1000元
2013-10-16 2013-10-16 2013-10-17 分红 每份派现金0.1000元
华夏大盘精选重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600009 上海机场 380.8400 6.2800% 2.3810%
600600 青岛啤酒 565.3900 5.5100% 1.4819%
300124 汇川技术 579.9900 4.5000% -1.0322%
600036 招商银行 459.9900 3.9600% 0.3524%
600885 宏发股份 610.8800 3.8500% -0.6388%
华夏大盘精选(000011)基金档案
基金代码 000011 基金简称 华夏大盘 基金全称 华夏大盘精选证券投资基金
发行日期 2004-07-06 成立日期 2004-08-11 基金类型 混合型
基金经理 任竞辉、佟巍 基金托管人 中国银行 基金公司 华夏基金
最近资产 30.6300浜 最近份额 2.2577亿 成立份额 19.280亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏睿磐泰盛定开混合 1.0081 1.2250%
华夏盛世混合 0.5890 1.2000%
华夏磐晟 0.8552 1.1200%
华夏国企改革混合 0.7620 1.0600%
华夏睿磐泰利定开混合A 0.9814 1.0398%
华夏睿磐泰利定开混合C 0.9789 1.0321%
中 小 板 2.5970 0.9720%
华夏恒融定开债券 1.0656 0.9665%
中证500 2.3179 0.8528%
华夏经济转型股票 1.2170 0.8300%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方红睿元 1.9510 4.6113%
中欧精选定开A 0.7910 3.3987%
银华回报 0.8760 2.0979%
民生新动力A 1.0870 2.0700%
中海积极增利 0.7580 1.8800%
博时回报 0.7740 1.4400%
中信建投睿信A 0.6724 1.2800%
东方红新动力 2.1540 1.2700%
浦银新兴产业 1.6070 1.2600%
平安策略 1.3800 1.2500%