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华夏大盘精选 - 基金主页(代码:000011)

今天最新净值 13.4530 0.1930 1.4600% 2018-02-14
盘中实时估值(仅供参考) 13.4533 0.1933 1.4574% 2018-02-16 11:45:01
  • 累计净值:17.6330
  • 成立日期:2004-08-11
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:19.280亿份
  • 管理人:华夏基金
  • 最近份额:2.2577亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-0.84% 1.21% -5.33% 0.49% 31.89% 52.72% 38.70% 2253.91%
华夏大盘精选(000011)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-02-14 13.4530 1.4600%
2018-02-13 13.2600 1.2291%
2018-02-12 13.0990 2.3839%
2018-02-09 12.7940 -3.0611%
2018-02-08 13.1980 -0.7072%
2018-02-07 13.2920 -3.1830%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-12-13 2017-12-13 2017-12-14 分红 每份派现金0.1000元
2016-12-13 2016-12-13 2016-12-14 分红 每份派现金0.1000元
2015-11-23 2015-11-23 2015-11-24 分红 每份派现金0.1000元
2014-11-19 2014-11-19 2014-11-20 分红 每份派现金0.1000元
2013-10-16 2013-10-16 2013-10-17 分红 每份派现金0.1000元
华夏大盘精选重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600690 青岛海尔 1.0000 8.0000% 2.9091%
600600 青岛啤酒 593.3100 7.6200% 1.3398%
600009 上海机场 383.9600 5.6400% 0.1142%
000333 美的集团 281.3700 5.0900% 2.9109%
000858 五粮液 190.0000 4.9600% 1.9973%
000568 泸州老窖 209.9900 4.5300% 1.9251%
600741 华域汽车 438.6600 4.2500% 1.3561%
600004 白云机场 831.4700 3.9900% 2.0500%
600176 中国巨石 729.9900 3.8800% 2.5828%
600036 招商银行 399.9900 3.7900% 1.4882%
华夏大盘精选(000011)基金档案
基金代码 000011 基金简称 华夏大盘 基金全称 华夏大盘精选证券投资基金
发行日期 2004-07-06 成立日期 2004-08-11 基金类型 混合型
基金经理 任竞辉、佟巍 基金托管人 中国银行 基金公司 华夏基金
最近资产 30.6300浜 最近份额 2.2577亿 成立份额 19.280亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生ETF 1.5651 2.4951%
恒生ETF联接(美元现汇) 0.2393 2.0900%
恒生ETF联接(美元现钞) 0.2393 2.0900%
华夏能源革新股票 0.9650 1.6900%
华夏大盘 13.4530 1.4600%
华夏领先 0.6370 1.2700%
华夏消费升级混合C 1.5810 1.1500%
华夏消费升级混合A 1.5970 1.1400%
华回报二 1.2630 1.1200%
华夏医疗C 1.3610 1.0400%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达改革 1.0140 1.9100%
融通行业 1.1130 1.8300%
大摩消费 0.8765 1.8100%
鹏华品牌 1.4820 1.7900%
金鹰红利 1.3214 1.7200%
中银宏观策略 0.7160 1.7000%
鹏华中国50 1.3280 1.6100%
东证睿阳 1.3690 1.5600%
上投优势 1.2288 1.5300%
上投转型动力 1.6810 1.5100%