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华夏大盘精选 - 基金主页(代码:000011)

今天最新净值 12.1680 0.0060 0.0500% 2019-02-21
盘中实时估值(仅供参考) 12.1691 0.0011 0.0093% 2019-02-21 15:29:59
  • 累计净值:16.4480
  • 成立日期:2004-08-11
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:19.280亿份
  • 管理人:华夏基金
  • 最近份额:2.2577亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
12.51% 1.32% 7.72% 9.52% -8.74% 19.67% 32.79% 2048.06%
华夏大盘精选(000011)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-02-21 12.1520 -0.1315%
2019-02-20 12.1680 0.0493%
2019-02-19 12.1620 -0.1150%
2019-02-18 12.1760 2.4657%
2019-02-15 11.8830 -1.8907%
2019-02-14 12.1120 0.8577%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-12-17 2018-12-17 2018-12-18 分红 每份派现金0.1000元
2017-12-13 2017-12-13 2017-12-14 分红 每份派现金0.1000元
2016-12-13 2016-12-13 2016-12-14 分红 每份派现金0.1000元
2015-11-23 2015-11-23 2015-11-24 分红 每份派现金0.1000元
2014-11-19 2014-11-19 2014-11-20 分红 每份派现金0.1000元
华夏大盘精选重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600690 青岛海尔 1.0000 8.0700% -0.1250%
600600 青岛啤酒 595.3900 6.2000% 0.2374%
600176 中国巨石 2.0000 5.9600% -1.1765%
600009 上海机场 380.8400 5.7700% 0.8702%
600029 南方航空 2.0000 5.0800% 0.6623%
000089 深圳机场 2.0000 4.7500% 2.4831%
300124 汇川技术 749.9900 4.5100% -1.2346%
600885 宏发股份 610.8800 4.1200% -0.2702%
002419 天虹股份 1.0000 3.8700% -0.5691%
600036 招商银行 509.9900 3.8400% -0.2322%
华夏大盘精选(000011)基金档案
基金代码 000011 基金简称 华夏大盘 基金全称 华夏大盘精选证券投资基金
发行日期 2004-07-06 成立日期 2004-08-11 基金类型 混合型
基金经理 任竞辉、佟巍 基金托管人 中国银行 基金公司 华夏基金
最近资产 30.6300浜 最近份额 2.2577亿 成立份额 19.280亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏创新前沿股票 0.9340 0.8600%
华夏鼎沛债券A 1.0942 0.8000%
华夏鼎沛债券C 1.0913 0.8000%
华夏国企改革混合 0.7680 0.7900%
华夏睿磐泰荣混合C 1.0330 0.7000%
华夏睿磐泰荣混合A 1.0367 0.6900%
华夏盛世混合 0.5860 0.6900%
华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 0.2243 0.5800%
华夏复兴混合 1.4190 0.5000%
港股精选 1.0239 0.4600%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海工业革命 1.2470 2.3000%
富安达新兴 0.8729 2.0000%
前海国优 1.2720 2.0000%
财通价值 1.7160 1.9600%
上投优势 0.9052 1.4700%
中欧明睿 0.7750 1.3100%
汇丰晋信2026 1.6159 1.2300%
中海积极增利 0.7840 1.1600%
博时沪港深A 0.8800 1.1500%
万家引擎 1.4106 1.1183%