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华夏大盘精选 - 基金主页(代码:000011)

今天最新净值 11.8890 0.1010 0.8568% 2018-08-20
盘中实时估值(仅供参考) 12.1510 0.2620 2.2037% 2018-08-21 15:05:06
  • 累计净值:16.0690
  • 成立日期:2004-08-11
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:19.280亿份
  • 管理人:华夏基金
  • 最近份额:2.2577亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-12.37% -4.34% -8.69% -13.54% 1.13% 14.98% 10.67% 1980.25%
华夏大盘精选(000011)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-08-20 11.8890 0.8568%
2018-08-17 11.7880 -1.6683%
2018-08-16 11.9880 -0.4897%
2018-08-15 12.0470 -2.0967%
2018-08-14 12.3050 -0.9977%
2018-08-13 12.4290 -0.1205%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-12-13 2017-12-13 2017-12-14 分红 每份派现金0.1000元
2016-12-13 2016-12-13 2016-12-14 分红 每份派现金0.1000元
2015-11-23 2015-11-23 2015-11-24 分红 每份派现金0.1000元
2014-11-19 2014-11-19 2014-11-20 分红 每份派现金0.1000元
2013-10-16 2013-10-16 2013-10-17 分红 每份派现金0.1000元
华夏大盘精选重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600600 青岛啤酒 553.3000 6.6200% 1.2261%
600009 上海机场 413.9600 6.2700% 7.2541%
300124 汇川技术 579.9900 5.2000% 2.3400%
000333 美的集团 316.3500 4.5100% 2.0624%
600036 招商银行 579.9900 4.1900% 0.5193%
600309 万华化学 326.4000 4.0500% 1.4316%
603833 欧派家居 108.3500 3.7700% 5.2018%
600885 宏发股份 422.7900 3.4500% 2.1277%
华夏大盘精选(000011)基金档案
基金代码 000011 基金简称 华夏大盘 基金全称 华夏大盘精选证券投资基金
发行日期 2004-07-06 成立日期 2004-08-11 基金类型 混合型
基金经理 任竞辉、佟巍 基金托管人 中国银行 基金公司 华夏基金
最近资产 30.6300浜 最近份额 2.2577亿 成立份额 19.280亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏盛世混合 0.6170 1.9835%
华夏经济转型股票 1.2940 1.9701%
华夏节能环保股票 0.7010 1.7860%
金融行业 1.5700 1.7828%
华夏领先 0.5030 1.6162%
华夏上证50联接A 0.8320 1.4634%
50ETF 2.4570 1.4451%
华夏能源革新股票 0.8550 1.4235%
华夏高端制造混合 0.6510 1.4019%
恒生ETF联接(美元现汇) 0.2160 1.3609%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安媒体 1.0750 2.2835%
华商新趋势 2.3640 2.1166%
中海积极增利 0.7740 1.8421%
申万新能车 0.8120 1.7544%
华安动态 1.4930 1.7030%
平安策略 1.4780 1.5808%
中银蓝筹 1.2250 1.5755%
宝盈转型 0.5820 1.5707%
万家新利 0.9102 1.5622%
长盛战略新兴A 1.8240 1.5590%