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华商红利优选灵活配置 - 基金主页(代码:000279)

今天最新净值 0.7330 0.0010 0.1400%
盘中实时估值(仅供参考) 0.7675 0.0085 1.1240%
  • 累计净值:2.2900
  • 成立日期:2013-09-17
  • 基金类型:
  • 成立份额:5.400亿份
  • 最近份额:2.7154亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华商基金
  • 基金经理:邓默
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 6.70% -2.53% 3.39% 6.70% -2.40% -12.63% -16.37% 201.29%
同类排名 158/2318 2284/2327 1697/2327 215/2310 479/2209 1174/2082 1077/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-08-02 2021-08-02 2021-08-04 分红 每份派现金0.0670元
2021-01-22 2021-01-22 2021-01-26 分红 每份派现金0.0900元
2020-11-23 2020-11-23 2020-11-25 分红 每份派现金0.0690元
2020-09-10 2020-09-10 2020-09-14 分红 每份派现金0.0750元
2020-07-31 2020-07-31 2020-08-04 分红 每份派现金0.0730元
华商红利优选灵活配置基金动态
华商红利优选灵活配置重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600938 中国海油 19.7300 3.02% 3.88%
601899 紫金矿业 33.7100 2.97% 5.00%
000408 藏格矿业 15.0900 2.49% 0.53%
000333 美的集团 6.8200 2.29% 0.19%
601225 陕西煤业 17.1800 2.26% -0.63%
000933 神火股份 21.2500 2.21% -0.67%
000630 铜陵有色 105.0700 2.18% 3.33%
603979 金诚信 7.4200 2.06% 5.50%
601088 中国神华 10.0100 2.05% -1.03%
600971 恒源煤电 31.2100 2.01% -2.88%
华商红利优选灵活配置(000279)基金档案
基金代码 000279 基金简称 华商红利 基金全称 华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2013-08-19 成立日期 2013-09-17 基金类型
基金经理 邓默 基金托管人 工商银行 基金公司 华商基金
最近资产 最近份额 2.7154亿 成立份额 5.400亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%