权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2017-07-27 | 2017-07-27 | 2017-07-28 | 分红 | 每份派现金0.1689元 |
基金代码 | 000302 | 基金简称 | 国泰淘金互联网 | 基金全称 | 国泰淘金互联网债券型证券投资基金 |
发行日期 | 2013-11-01 | 成立日期 | 2013-11-19 | 基金类型 | 债券型 |
基金经理 | 基金托管人 | 宁波银行 | 基金公司 | 国泰基金 | |
最近资产 | 0.04亿元 | 最近份额 | 0.0384亿 | 成立份额 | 10.116亿份 |
管理费率 | 0.50% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | 0.00% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
交运ETF | 0.8914 | 1.53% |
国泰医药健康股票A | 0.7816 | 1.49% |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A | 0.9360 | 1.42% |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C | 0.9351 | 1.41% |
国泰创新医疗混合发起A | 0.8045 | 1.31% |
国泰创新医疗混合发起C | 0.8026 | 1.31% |
创新药HK | 0.4687 | 1.23% |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A | 0.5253 | 1.16% |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C | 0.5215 | 1.14% |
港股国企ETF | 1.1098 | 1.13% |