权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2015-12-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.10008份 | ||
2014-12-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.15847份 |
基金代码 | 000384 | 基金简称 | 富国恒利B | 基金全称 | 富国恒利分级债券型证券投资基金 |
发行日期 | 2013-11-25 | 成立日期 | 2013-12-09 | 基金类型 | |
基金经理 | 基金托管人 | 招商银行 | 基金公司 | 富国基金 | |
最近资产 | 最近份额 | 1.3618亿 | 成立份额 | 4.217亿份 | |
管理费率 | 0.70% | 申购费率 | 0.60% | 赎回费率 | 0.00% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
证券龙头 | 1.0751 | 5.97% |
证券LOF | 0.8390 | 5.67% |
港股通互联网ETF | 0.5878 | 5.30% |
富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.6890 | 4.98% |
富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.6921 | 4.97% |
富国新兴产业股票A | 1.6040 | 4.56% |
创新企业 | 1.3184 | 4.51% |
富国汽车智选混合A | 0.7179 | 3.55% |
富国汽车智选混合C | 0.7111 | 3.55% |
富国创新科技A | 1.2280 | 3.37% |