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富国中证全指证券公司指数分级 - 基金主页(代码:161027)

今天最新净值 0.8580 0.0050 0.5900%
盘中实时估值(仅供参考) 0.8273 0.0333 4.1881%
  • 累计净值:0.5680
  • 成立日期:2015-03-27
  • 基金类型:
  • 成立份额:8.612亿份
  • 最近份额:16.5693亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:富国基金
  • 基金经理:王保合
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.81% 0.47% 1.42% -2.72% -0.12% -0.81% -11.82% -45.72%
同类排名 1663/2643 1993/2752 2629/2723 1864/2605 248/2194 441/1816 427/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-31 份额折算 暂未确定份额折算比例
2020-12-15 份额折算 每份份额折算1.02785份
2019-12-13 份额折算 每份份额折算1.0259份
2019-02-26 份额折算 每份份额折算1.60458份
2017-12-15 份额折算 每份份额折算1.03296份
富国中证全指证券公司指数分级基金动态
富国中证全指证券公司指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600030 中信证券 722.2600 12.41% 5.39%
300059 东方财富 938.7300 10.82% 6.23%
600837 海通证券 714.4400 5.56% 3.80%
601688 华泰证券 381.0200 4.79% 6.99%
601211 国泰君安 333.5700 4.14% 3.82%
600999 招商证券 274.6200 3.43% 5.69%
600958 东方证券 386.9200 2.86% 4.75%
000166 申万宏源 667.0600 2.66% 4.80%
000776 广发证券 219.0100 2.62% 4.11%
601377 兴业证券 511.2500 2.49% 5.15%
富国中证全指证券公司指数分级(161027)基金档案
基金代码 161027 基金简称 证券分级 基金全称 富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金
发行日期 2015-03-16~2015-03-23 成立日期 2015-03-27 基金类型
基金经理 王保合 基金托管人 建设银行 基金公司 富国基金
最近资产 最近份额 16.5693亿 成立份额 8.612亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%