富国中证全指证券公司指数分级基金净值查询(161027)
今天最新净值
0.8390
0.0450 5.6700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8273
0.0333 4.1881%
- 累计净值：0.5620
- 成立日期：2015-03-27
- 基金类型：
- 成立份额：8.612亿份
- 最近份额：16.5693亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：王保合
近一周,富国中证全指证券公司指数分级(161027)基金累计收益率0.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
161027 |
富国中证全指证券公司指数分级 |
0.8390 |
0.5620 |
0.7940 |
0.5460 |
0.0450 |
5.67% |
| 2024-04-25 |
161027 |
富国中证全指证券公司指数分级 |
0.7940 |
0.5460 |
0.7960 |
0.5470 |
-0.0020 |
-0.25% |
| 2024-04-24 |
161027 |
富国中证全指证券公司指数分级 |
0.7960 |
0.5470 |
0.7950 |
0.5460 |
0.0010 |
0.13% |
| 2024-04-23 |
161027 |
富国中证全指证券公司指数分级 |
0.7950 |
0.5460 |
0.7960 |
0.5470 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2024-04-22 |
161027 |
富国中证全指证券公司指数分级 |
0.7960 |
0.5470 |
0.7950 |
0.5460 |
0.0010 |
0.13% |
