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建信稳定得利债券A - 基金主页(代码:000875)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3950 0.0010 0.0700%

盘中实时估值(仅供参考) 1.4050 0.0000 0.0015%

累计净值：1.5150
成立日期：2014-12-02
基金类型：
成立份额：27.582亿份
最近份额：77.3681亿
最近资产：
基金公司：建信基金
基金经理：黎颖芳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.50%	-0.07%	0.94%	1.16%	0.14%	2.93%	4.85%	51.72%
同类排名	673/1115	788/1148	795/1143	554/1106	453/974	275/793	230/604	-

建信稳定得利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601006	大秦铁路	599.2700	0.98%	-1.06%
600030	中信证券	175.6000	0.75%	5.39%
002415	海康威视	92.2400	0.66%	0.70%
600919	江苏银行	354.9100	0.62%	-9.12%
600900	长江电力	78.1200	0.43%	-0.43%
002050	三花智控	80.0400	0.42%	1.47%
002475	立讯精密	62.7100	0.41%	0.88%
000429	粤高速A	167.9700	0.37%	-3.45%
603218	日月股份	136.6600	0.36%	1.39%
600600	青岛啤酒	17.6400	0.33%	0.48%

建信稳定得利债券A(000875)基金档案

基金代码	000875	基金简称	建信稳得利债A	基金全称	建信稳定得利债券型证券投资基金
发行日期	2014-11-10	成立日期	2014-12-02	基金类型
基金经理	黎颖芳	基金托管人	民生银行	基金公司	建信基金
最近资产		最近份额	77.3681亿	成立份额	27.582亿份
管理费率	0.70%	申购费率	---	赎回费率	1.50%

建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券E	0.8004	5.94%
建信社会责任	1.6580	4.74%
建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.1083	4.43%
建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.1024	4.42%
建信中国制造2025股票A	1.5454	4.02%
建信兴晟优选一年持有混合A	0.8134	3.90%
建信兴晟优选一年持有混合C	0.8082	3.90%
建信新经济	1.1230	3.69%
建信内生动力混合A	1.2700	3.67%
创业板ETF建信	1.1294	3.31%