基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

建信恒生科技指数发起(QDII)A - 基金主页(代码:012570)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0570 -0.0152 -1.4200%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1009 0.0396 3.7309%

累计净值：1.0570
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：建信基金
基金经理：薛玲刘明辉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.70%	4.68%	10.89%	-6.32%	-6.58%	-	-	5.70%
同类排名	71/101	42/109	32/105	68/101	35/75	0/56	0/27	-

建信恒生科技指数发起(QDII)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
09618	京东集团-	0.0000	8.35%	5.39%
09988	阿里巴巴-	0.0000	8.17%	3.22%
01810	小米集团-W	0.0000	8.08%	4.46%
01024	快手-W	0.0000	7.56%	6.91%
02015	理想汽车-W	0.0000	7.48%	6.04%
00700	腾讯控股	0.0000	7.40%	3.01%
03690	美团-W	0.0000	6.39%	3.86%
09999	网易-S	0.0000	4.81%	2.11%
00992	联想集团	0.0000	4.26%	2.27%
00981	中芯国际	0.0000	4.10%	3.31%

建信恒生科技指数发起(QDII)A(012570)基金档案

基金代码	012570	基金简称	建信恒生科技指数发起(QDII)A	基金全称
发行日期	2022-08-19~2022-09-16	成立日期		基金类型
基金经理	薛玲刘明辉	基金托管人		基金公司	建信基金
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券E	0.8004	5.94%
建信社会责任	1.6580	4.74%
建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.1083	4.43%
建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.1024	4.42%
建信中国制造2025股票A	1.5454	4.02%
建信兴晟优选一年持有混合A	0.8134	3.90%
建信兴晟优选一年持有混合C	0.8082	3.90%
建信新经济	1.1230	3.69%
建信内生动力混合A	1.2700	3.67%
创业板ETF建信	1.1294	3.31%