建信恒生科技指数发起(QDII)A基金净值查询(012570)
今天最新净值
1.1083
0.0470 4.4300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1009
0.0396 3.7309%
- 累计净值:1.1083
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:
- 最近资产:
- 基金公司:建信基金
- 基金经理:薛玲 刘明辉
近一季建信恒生科技指数发起(QDII)A基金净值查询
近一季,建信恒生科技指数发起(QDII)A(012570)基金累计收益率-6.32%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.1083 |
1.1083 |
1.0613 |
1.0613 |
0.0470 |
4.43% |
2024-04-25 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0613 |
1.0613 |
1.0659 |
1.0659 |
-0.0046 |
-0.43% |
2024-04-24 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0659 |
1.0659 |
1.0306 |
1.0306 |
0.0353 |
3.43% |
2024-04-23 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0306 |
1.0306 |
0.9985 |
0.9985 |
0.0321 |
3.21% |
2024-04-22 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
0.9985 |
0.9985 |
0.9825 |
0.9825 |
0.0160 |
1.63% |
2024-04-19 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
0.9825 |
0.9825 |
1.0047 |
1.0047 |
-0.0222 |
-2.21% |
2024-04-18 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0047 |
1.0047 |
0.9999 |
0.9999 |
0.0048 |
0.48% |
2024-04-17 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
0.9999 |
0.9999 |
0.9995 |
0.9995 |
0.0004 |
0.04% |
2024-04-16 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
0.9995 |
0.9995 |
1.0277 |
1.0277 |
-0.0282 |
-2.74% |
2024-04-15 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0277 |
1.0277 |
1.0368 |
1.0368 |
-0.0091 |
-0.88% |
|
2024-04-12 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0368 |
1.0368 |
1.0554 |
1.0554 |
-0.0186 |
-1.76% |
2024-04-11 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0554 |
1.0554 |
1.0596 |
1.0596 |
-0.0042 |
-0.40% |
2024-04-10 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0596 |
1.0596 |
1.0388 |
1.0388 |
0.0208 |
2.00% |
2024-04-09 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0388 |
1.0388 |
1.0299 |
1.0299 |
0.0089 |
0.86% |
2024-04-08 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0299 |
1.0299 |
1.0350 |
1.0350 |
-0.0051 |
-0.49% |
2024-04-03 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0350 |
1.0350 |
1.0560 |
1.0560 |
-0.0210 |
-1.99% |
2024-03-28 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0357 |
1.0357 |
1.0110 |
1.0110 |
0.0247 |
2.44% |
2024-03-27 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0110 |
1.0110 |
1.0331 |
1.0331 |
-0.0221 |
-2.14% |
2024-03-26 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0331 |
1.0331 |
1.0242 |
1.0242 |
0.0089 |
0.87% |
2024-03-25 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0242 |
1.0242 |
1.0301 |
1.0301 |
-0.0059 |
-0.57% |
2024-03-21 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0654 |
1.0654 |
1.0566 |
1.0566 |
0.0088 |
0.83% |
2024-03-20 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0566 |
1.0566 |
1.0508 |
1.0508 |
0.0058 |
0.55% |
2024-03-19 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0508 |
1.0508 |
1.0686 |
1.0686 |
-0.0178 |
-1.67% |
2024-03-18 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0686 |
1.0686 |
1.0570 |
1.0570 |
0.0116 |
1.10% |
2024-03-15 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0570 |
1.0570 |
1.0722 |
1.0722 |
-0.0152 |
-1.42% |
|
2024-03-14 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0722 |
1.0722 |
1.0861 |
1.0861 |
-0.0139 |
-1.28% |
2024-03-13 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0861 |
1.0861 |
1.0825 |
1.0825 |
0.0036 |
0.33% |
2024-03-12 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0825 |
1.0825 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0455 |
4.39% |
2024-03-11 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0370 |
1.0370 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0273 |
2.70% |
2024-03-08 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0097 |
1.0097 |
1.0023 |
1.0023 |
0.0074 |
0.74% |
2024-03-07 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0023 |
1.0023 |
1.0174 |
1.0174 |
-0.0151 |
-1.48% |
2024-03-06 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0174 |
1.0174 |
0.9933 |
0.9933 |
0.0241 |
2.43% |
2024-03-05 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
0.9933 |
0.9933 |
1.0359 |
1.0359 |
-0.0426 |
-4.11% |
2024-03-04 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0359 |
1.0359 |
1.0427 |
1.0427 |
-0.0068 |
-0.65% |
2024-03-01 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0427 |
1.0427 |
1.0263 |
1.0263 |
0.0164 |
1.60% |
2024-02-29 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0263 |
1.0263 |
1.0256 |
1.0256 |
0.0007 |
0.07% |
2024-02-28 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0256 |
1.0256 |
1.0476 |
1.0476 |
-0.0220 |
-2.10% |
2024-02-27 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0476 |
1.0476 |
1.0165 |
1.0165 |
0.0311 |
3.06% |
2024-02-26 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0165 |
1.0165 |
1.0186 |
1.0186 |
-0.0021 |
-0.21% |
2024-02-23 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0186 |
1.0186 |
1.0210 |
1.0210 |
-0.0024 |
-0.24% |
2024-02-22 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0210 |
1.0210 |
1.0043 |
1.0043 |
0.0167 |
1.66% |
2024-02-21 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.0043 |
1.0043 |
0.9802 |
0.9802 |
0.0241 |
2.46% |
2024-02-20 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
0.9802 |
0.9802 |
0.9764 |
0.9764 |
0.0038 |
0.39% |
2024-02-19 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
0.9764 |
0.9764 |
0.9532 |
0.9532 |
0.0232 |
2.43% |
2024-02-08 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
0.9532 |
0.9532 |
0.9591 |
0.9591 |
-0.0059 |
-0.62% |
2024-02-07 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
0.9591 |
0.9591 |
0.9745 |
0.9745 |
-0.0154 |
-1.58% |
2024-02-06 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
0.9745 |
0.9745 |
0.9163 |
0.9163 |
0.0582 |
6.35% |
2024-02-05 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
0.9163 |
0.9163 |
0.9174 |
0.9174 |
-0.0011 |
-0.12% |
2024-02-02 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
0.9174 |
0.9174 |
0.9245 |
0.9245 |
-0.0071 |
-0.77% |
2024-02-01 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
0.9245 |
0.9245 |
0.9075 |
0.9075 |
0.0170 |
1.87% |
2024-01-31 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
0.9075 |
0.9075 |
0.9347 |
0.9347 |
-0.0272 |
-2.91% |
2024-01-30 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
0.9347 |
0.9347 |
0.9647 |
0.9647 |
-0.0300 |
-3.11% |
2024-01-29 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
0.9647 |
0.9647 |
0.9593 |
0.9593 |
0.0054 |
0.56% |