建信恒生科技指数发起(QDII)A基金净值查询(012570)
今天最新净值
1.5550
0.0153 0.99%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.5516
0.0119 0.7734%
- 累计净值：1.5550
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.8183亿
- 最近资产：
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：薛玲 刘明辉
近一月建信恒生科技指数发起(QDII)A基金净值查询
近一月,建信恒生科技指数发起(QDII)A(012570)基金累计收益率-2.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.5550 |
1.5550 |
1.5397 |
1.5397 |
0.0153 |
0.99% |
| 2025-12-18 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.5397 |
1.5397 |
1.5500 |
1.5500 |
-0.0103 |
-0.66% |
| 2025-12-17 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.5500 |
1.5500 |
1.5353 |
1.5353 |
0.0147 |
0.96% |
| 2025-12-16 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.5353 |
1.5353 |
1.5619 |
1.5619 |
-0.0266 |
-1.70% |
| 2025-12-15 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.5619 |
1.5619 |
1.5993 |
1.5993 |
-0.0374 |
-2.34% |
| 2025-12-12 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.5993 |
1.5993 |
1.5729 |
1.5729 |
0.0264 |
1.68% |
| 2025-12-11 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.5729 |
1.5729 |
1.5865 |
1.5865 |
-0.0136 |
-0.86% |
| 2025-12-10 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.5865 |
1.5865 |
1.5799 |
1.5799 |
0.0066 |
0.42% |
| 2025-12-09 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.5799 |
1.5799 |
1.6077 |
1.6077 |
-0.0278 |
-1.73% |
| 2025-12-08 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.6077 |
1.6077 |
1.6077 |
1.6077 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-12-05 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.6077 |
1.6077 |
1.5947 |
1.5947 |
0.0130 |
0.82% |
| 2025-12-04 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.5947 |
1.5947 |
1.5726 |
1.5726 |
0.0221 |
1.41% |
| 2025-12-03 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.5726 |
1.5726 |
1.5966 |
1.5966 |
-0.0240 |
-1.50% |
| 2025-12-02 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.5966 |
1.5966 |
1.6021 |
1.6021 |
-0.0055 |
-0.34% |
| 2025-12-01 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.6021 |
1.6021 |
1.5920 |
1.5920 |
0.0101 |
0.63% |
| 2025-11-28 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.5920 |
1.5920 |
1.5918 |
1.5918 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.5918 |
1.5918 |
1.5984 |
1.5984 |
-0.0066 |
-0.41% |
| 2025-11-26 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.5984 |
1.5984 |
1.5962 |
1.5962 |
0.0022 |
0.14% |
| 2025-11-25 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.5962 |
1.5962 |
1.5784 |
1.5784 |
0.0178 |
1.13% |
| 2025-11-24 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.5784 |
1.5784 |
1.5382 |
1.5382 |
0.0402 |
2.61% |
| 2025-11-21 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.5382 |
1.5382 |
1.5869 |
1.5869 |
-0.0487 |
-3.07% |
